④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

190,914

213,087

 

減価償却費

36,736

34,750

 

減損損失

3,329

10,583

 

のれん償却額

216

597

 

持分法による投資損益(△は益)

6,354

4,242

 

貸倒引当金の増減(△)

822

27,996

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

144

203

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

0

6

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

274

-

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

18,846

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

468

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12

14

 

偶発損失引当金の増減(△)

808

1,362

 

資金運用収益

215,539

207,776

 

資金調達費用

69,221

56,799

 

有価証券関係損益(△)

29,613

20,254

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

389

184

 

為替差損益(△は益)

666,480

684,523

 

固定資産処分損益(△は益)

2,012

453

 

特定取引資産の純増(△)減

19,179

86,693

 

特定取引負債の純増減(△)

13,116

11,704

 

貸出金の純増(△)減

770,273

593,541

 

預金の純増減(△)

91,839

632,067

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,294,779

350,762

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

962,002

1,819,329

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

128,352

67,660

 

コールローン等の純増(△)減

218,650

31,305

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

31,642

-

 

コールマネー等の純増減(△)

250,444

1,487,225

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

74,401

56,975

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

17,237

935,408

 

外国為替(資産)の純増(△)減

76,940

78,825

 

外国為替(負債)の純増減(△)

0

8

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

40,558

117,734

 

信託勘定借の純増減(△)

86,490

441,935

 

資金運用による収入

272,560

261,253

 

資金調達による支出

74,542

63,524

 

その他

44,306

168,920

 

小計

1,225,856

839,667

 

法人税等の支払額

50,189

44,477

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,175,667

795,189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

14,624,819

14,261,172

 

有価証券の売却による収入

11,798,597

12,258,917

 

有価証券の償還による収入

1,606,011

1,898,346

 

金銭の信託の増加による支出

5,580

4,900

 

金銭の信託の減少による収入

187

2,404

 

有形固定資産の取得による支出

5,644

11,813

 

有形固定資産の売却による収入

470

489

 

無形固定資産の取得による支出

13,724

23,450

 

無形固定資産の売却による収入

-

20

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

29,724

 

その他

17

58

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,244,520

170,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入金の返済による支出

1,000

25,500

 

劣後特約付社債の発行による収入

80,000

-

 

劣後特約付社債の償還による支出

114,000

41,800

 

配当金の支払額

26,349

30,021

 

少数株主への配当金の支払額

5,603

5,058

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

66,952

102,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,872

30,047

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

114,932

551,918

現金及び現金同等物の期首残高

1,091,122

976,189

現金及び現金同等物の期末残高

※1 976,189

※1 1,528,108