④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成25年4月1日

 至 平成25年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

106,636

126,399

 

減価償却費

17,293

15,394

 

減損損失

157

2,950

 

のれん償却額

108

458

 

持分法による投資損益(△は益)

4,968

4,851

 

貸倒引当金の増減(△)

26,773

9,464

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

76

321

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

56

54

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

234

-

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

11,743

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

917

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

53

68

 

偶発損失引当金の増減(△)

706

5,288

 

資金運用収益

98,125

109,625

 

資金調達費用

27,686

29,618

 

有価証券関係損益(△)

1,215

5,875

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

59

250

 

為替差損益(△は益)

290,063

280,294

 

固定資産処分損益(△は益)

2

1,733

 

特定取引資産の純増(△)減

53,713

56,524

 

特定取引負債の純増減(△)

2,061

22,006

 

貸出金の純増(△)減

111,836

105,957

 

預金の純増減(△)

590,042

22,677

 

譲渡性預金の純増減(△)

817,474

450,069

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,616,786

218,990

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

8,870

102,680

 

コールローン等の純増(△)減

192,414

119,389

 

コールマネー等の純増減(△)

852,033

579,390

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

48,747

161,293

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

728,761

1,628,038

 

外国為替(資産)の純増(△)減

78,703

13,462

 

外国為替(負債)の純増減(△)

619

20

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

52,843

75,707

 

信託勘定借の純増減(△)

59,637

547,252

 

資金運用による収入

135,929

131,444

 

資金調達による支出

32,344

31,202

 

その他

62,427

59,452

 

小計

1,687,374

3,494,809

 

法人税等の支払額

26,139

25,316

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,713,514

3,469,493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成25年4月1日

 至 平成25年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

7,546,300

4,594,033

 

有価証券の売却による収入

8,437,731

3,535,156

 

有価証券の償還による収入

1,068,970

983,780

 

金銭の信託の増加による支出

3,100

400

 

金銭の信託の減少による収入

2,304

100

 

有形固定資産の取得による支出

4,747

2,883

 

有形固定資産の売却による収入

474

31

 

無形固定資産の取得による支出

9,003

11,881

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

29,304

853

 

その他

56

44

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,916,967

91,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入金の返済による支出

5,000

-

 

劣後特約付社債の償還による支出

-

30,000

 

配当金の支払額

12,972

24,967

 

少数株主への配当金の支払額

3,258

4,396

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,230

59,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,282

21,496

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

196,505

3,340,598

現金及び現金同等物の期首残高

976,189

1,528,108

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,172,695

※1 4,868,706