④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

213,087

238,424

 

減価償却費

34,750

31,263

 

減損損失

10,583

5,466

 

のれん償却額

597

1,049

 

持分法による投資損益(△は益)

4,242

11,583

 

貸倒引当金の増減(△)

27,996

1,732

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

203

140

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6

2

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

18,846

22,816

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

468

784

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

14

47

 

偶発損失引当金の増減(△)

1,362

5,542

 

資金運用収益

207,776

225,642

 

資金調達費用

56,799

62,976

 

有価証券関係損益(△)

20,254

8,434

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

184

610

 

為替差損益(△は益)

684,523

587,075

 

固定資産処分損益(△は益)

453

3,324

 

特定取引資産の純増(△)減

86,693

122,027

 

特定取引負債の純増減(△)

11,704

81,158

 

貸出金の純増(△)減

593,541

701,292

 

預金の純増減(△)

632,067

128,936

 

譲渡性預金の純増減(△)

350,762

68,422

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,819,329

627,059

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

67,660

133,016

 

コールローン等の純増(△)減

31,305

211,857

 

コールマネー等の純増減(△)

1,487,225

1,726,405

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

56,975

250,123

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

935,408

1,213,964

 

外国為替(資産)の純増(△)減

78,825

17,148

 

外国為替(負債)の純増減(△)

8

3,096

 

短期社債(負債)の純増減(△)

-

79,995

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

117,734

287,642

 

信託勘定借の純増減(△)

441,935

1,238,144

 

資金運用による収入

261,253

271,779

 

資金調達による支出

63,524

62,936

 

その他

168,920

25,832

 

小計

839,667

4,789,021

 

法人税等の支払額

44,477

47,599

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

795,189

4,741,422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

14,261,172

8,691,206

 

有価証券の売却による収入

12,258,917

5,676,261

 

有価証券の償還による収入

1,898,346

2,168,937

 

金銭の信託の増加による支出

4,900

1,900

 

金銭の信託の減少による収入

2,404

3,017

 

有形固定資産の取得による支出

11,813

15,620

 

有形固定資産の売却による収入

489

228

 

無形固定資産の取得による支出

23,450

24,967

 

無形固定資産の売却による収入

20

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

29,724

1,015

 

その他

58

306

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

170,938

886,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入金の返済による支出

25,500

10,000

 

劣後特約付社債の償還による支出

41,800

30,000

 

配当金の支払額

30,021

78,305

 

少数株主への配当金の支払額

5,058

6,216

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,379

124,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,047

75,805

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

551,918

3,806,136

現金及び現金同等物の期首残高

976,189

1,528,108

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,528,108

※1 5,334,244