当事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却 | 当期償却額 | 差引当期末残高 |
有形固定資産 |
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建物 | ― | ― | ― | 755,475 | 536,942 | 24,824 | 218,532 |
土地 | ― | ― | ― | (357,301) 560,315 | ― | ― | 560,315 |
リース資産 | ― | ― | ― | 24,639 | 18,334 | 2,781 | 6,304 |
建設仮勘定 | ― | ― | ― | 17,825 | ― | ― | 17,825 |
その他の有形固定資産 | ― | ― | ― | (△0) 275,851 | 220,082 | 18,621 | 55,769 |
有形固定資産計 | ― | ― | ― | 1,634,105 | 775,358 | 46,228 | 858,747 |
無形固定資産 |
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ソフトウエア | ― | ― | ― | 1,117,612 | 816,836 | 102,191 | 300,775 |
のれん | ― | ― | ― | 5,666 | 1,282 | 283 | 4,384 |
リース資産 | ― | ― | ― | 162 | 99 | 33 | 63 |
その他の無形固定資産 | ― | ― | ― | 75,731 | 384 | 13 | 75,346 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 1,199,172 | 818,602 | 102,520 | 380,570 |
(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、
「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高の( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日
法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | (5,196) | 665,588 | 16,881 | 622,501 | 665,588 |
一般貸倒引当金 | (4,167) | 290,081 | ― | 488,553 | 290,081 |
個別貸倒引当金 | (1,029) | 375,188 | 16,881 | 132,732 | 375,188 |
うち非居住者 | (1,029) | 97,411 | 1,299 | 14,881 | 97,411 |
特定海外債権引当 | 1,214 | 318 | ― | 1,214 | 318 |
賞与引当金 | 28,161 | 27,423 | 28,161 | ― | 27,423 |
役員賞与引当金 | 143 | 110 | 143 | ― | 110 |
ポイント引当金 | 1,217 | 1,348 | 853 | 364 | 1,348 |
偶発損失引当金 | 41,195 | 43,808 | 7,297 | 33,898 | 43,808 |
計 | (5,196) | 738,278 | 53,337 | 656,763 | 738,278 |
(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額
特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
未払法人税等 | 62,803 | 42,834 | 58,619 | 4,183 | 42,834 |
未払法人税等 | 34,478 | 21,264 | 30,294 | 4,183 | 21,264 |
未払事業税 | 28,325 | 21,570 | 28,325 | ― | 21,570 |