④ 【附属明細表】

  当事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

755,475

536,942

24,824

218,532

 土地

 (357,301)

560,315

560,315

 リース資産

24,639

18,334

2,781

6,304

 建設仮勘定

17,825

17,825

 その他の有形固定資産

 (△0)

275,851

220,082

18,621

55,769

有形固定資産計

1,634,105

775,358

46,228

858,747

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,117,612

816,836

102,191

300,775

 のれん

5,666

1,282

283

4,384

 リース資産

162

99

33

63

 その他の無形固定資産

75,731

384

13

75,346

無形固定資産計

1,199,172

818,602

102,520

380,570

 

(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、

     「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

   2 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高の( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日   

     法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

(5,196)
639,382

665,588

16,881

622,501

665,588

 一般貸倒引当金

(4,167)
488,553

290,081

488,553

290,081

 個別貸倒引当金

(1,029)
149,614

375,188

16,881

132,732

375,188

  うち非居住者
  向け債権分

(1,029)
16,180

97,411

1,299

14,881

97,411

 特定海外債権引当
 勘定

1,214

318

1,214

318

賞与引当金

28,161

27,423

28,161

27,423

役員賞与引当金

143

110

143

110

ポイント引当金

1,217

1,348

853

364

1,348

偶発損失引当金

41,195

43,808

7,297

33,898

43,808

(5,196)
710,100

738,278

53,337

656,763

738,278

 

(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。

2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額 

 うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額

特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額

ポイント引当金・・・・・・・・洗替による取崩額 

偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額 

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

 

未払法人税等

62,803

42,834

58,619

4,183

42,834

 未払法人税等

34,478

21,264

30,294

4,183

21,264

 未払事業税

28,325

21,570

28,325

21,570