④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,152,900

1,099,404

 

減価償却費

224,836

212,656

 

減損損失

4,249

11,011

 

のれん償却額

16,920

15,943

 

持分法による投資損益(△は益)

24,691

25,000

 

貸倒引当金の増減(△)

43,031

72,924

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,283

1,106

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3

33

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

38,341

62,310

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

904

1,038

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

36

56

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,334

946

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

522

6,726

 

資金運用収益

2,384,928

2,323,774

 

資金調達費用

512,186

535,643

 

有価証券関係損益(△)

156,193

205,579

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

1,286

10,361

 

為替差損益(△は益)

647,188

972,403

 

固定資産処分損益(△は益)

1,276

11,006

 

特定取引資産の純増(△)減

1,035,400

501,055

 

特定取引負債の純増減(△)

1,085,635

616,234

 

約定済未決済特定取引調整額

9,471

63,757

 

貸出金の純増(△)減

5,068,071

4,202,947

 

預金の純増減(△)

6,448,338

7,388,315

 

譲渡性預金の純増減(△)

452,576

4,225,550

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

2,573,806

956,435

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

12,942,662

272,560

 

コールローン等の純増(△)減

275,933

123,246

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

2,351,129

105,091

 

コールマネー等の純増減(△)

2,026,924

703,927

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

333,075

12,679

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

342,781

476,449

 

外国為替(資産)の純増(△)減

120,794

392,549

 

外国為替(負債)の純増減(△)

415,578

578,595

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

781,348

171,238

 

資金運用による収入

2,428,479

2,386,627

 

資金調達による支出

520,161

529,531

 

その他

218,376

348,722

 

小計

6,268,567

1,736,784

 

法人税等の支払額

374,217

382,454

 

法人税等の還付額

11,741

27,945

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,631,043

1,382,275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

128,549,278

77,155,763

 

有価証券の売却による収入

104,023,934

54,055,807

 

有価証券の償還による収入

31,862,333

25,840,658

 

金銭の信託の増加による支出

76,875

21,206

 

金銭の信託の減少による収入

193,339

5,000

 

有形固定資産の取得による支出

150,099

78,894

 

無形固定資産の取得による支出

144,208

134,956

 

有形固定資産の売却による収入

10,404

35,288

 

無形固定資産の売却による収入

19

166

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

774

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

67,952

※2 34,341

 

その他

195

367

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,237,326

2,580,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

150,000

697,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

10,000

26,500

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による
収入

377

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による
支出

229,324

270,960

 

非支配株主からの払込みによる収入

4,411

3,442

 

非支配株主への払戻による支出

40

 

優先株式等の償還等による支出

137,400

 

配当金の支払額

378,853

426,817

 

非支配株主への配当金の支払額

69,399

59,539

 

自己株式の取得による支出

390,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
よる支出

884

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,061,490

82,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

168,982

79,277

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

286,225

3,800,851

現金及び現金同等物の期首残高

3,998,556

3,712,330

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,712,330

※1 7,513,181