(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

880,922

926,759

 

減価償却費

142,046

145,348

 

減損損失

3,789

1,804

 

のれん償却額

7,544

8,886

 

持分法による投資損益(△は益)

103,934

144,680

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

94,253

79,850

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,100

9,974

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

454

245

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

24,352

53,334

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,871

1,306

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

240

136

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,621

1,837

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

23,918

43,794

 

資金運用収益

1,323,557

1,394,968

 

資金調達費用

287,828

318,627

 

有価証券関係損益(△)

112,206

123,142

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

1,048

7,621

 

為替差損益(△は益)

621,454

43,906

 

固定資産処分損益(△は益)

2,871

5,002

 

特定取引資産の純増(△)減

1,576,421

936,662

 

特定取引負債の純増減(△)

240,144

45,087

 

約定済未決済特定取引調整額

403,957

37,859

 

貸出金の純増(△)減

1,085,415

2,383,251

 

預金の純増減(△)

87,364

1,017,206

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,445,509

1,391,525

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,886,617

304,645

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

5,200,262

5,674,789

 

コールローン等の純増(△)減

814,912

872,432

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

145,606

2,094,223

 

コールマネー等の純増減(△)

2,186,774

473,826

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

393,079

569,826

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,522,818

928,407

 

外国為替(資産)の純増(△)減

223,935

257,847

 

外国為替(負債)の純増減(△)

98,512

227,287

 

短期社債(負債)の純増減(△)

181,695

23,793

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

632,277

105,624

 

信託勘定借の純増減(△)

547,252

637,394

 

資金運用による収入

1,417,943

1,508,379

 

資金調達による支出

302,235

318,323

 

その他

593,561

444,791

 

小計

461,602

4,179,346

 

法人税等の支払額

277,143

320,228

 

法人税等の還付額

20,042

34,157

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

718,703

4,465,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

79,188,735

50,305,941

 

有価証券の売却による収入

68,074,059

42,831,768

 

有価証券の償還による収入

15,283,771

13,859,440

 

金銭の信託の増加による支出

178,558

141,108

 

金銭の信託の減少による収入

248,995

177,018

 

有形固定資産の取得による支出

76,634

53,354

 

無形固定資産の取得による支出

109,849

106,513

 

有形固定資産の売却による収入

3,763

2,681

 

無形固定資産の売却による収入

31

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

853

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

23,155

 

その他

185

554

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,078,959

6,263,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

55,000

38,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

64,800

48,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

50,000

145,383

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

170,300

195,400

 

非支配株主からの払込みによる収入

245

490

 

優先株式等の償還等による支出

7,400

 

配当金の支払額

136,439

126,230

 

非支配株主への配当金の支払額

55,897

55,739

 

非支配株主への払戻による支出

17,602

 

自己株式の取得による支出

390,017

100,032

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

28,937

2,362

 

その他

4

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

766,142

343,887

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,268

2,051

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,577,845

1,452,081

現金及び現金同等物の期首残高

6,487,918

9,990,035

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,065,763

※1 11,442,117