④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

238,424

235,920

 

減価償却費

31,263

32,151

 

減損損失

5,466

1,605

 

のれん償却額

1,049

1,049

 

持分法による投資損益(△は益)

11,583

11,020

 

貸倒引当金の増減(△)

1,732

1,566

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

140

1,197

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

19

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

22,816

21,774

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

784

56

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

47

50

 

偶発損失引当金の増減(△)

5,542

867

 

資金運用収益

225,642

237,041

 

資金調達費用

62,976

83,767

 

有価証券関係損益(△)

8,434

24,057

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

610

103

 

為替差損益(△は益)

587,075

422,692

 

固定資産処分損益(△は益)

3,324

853

 

特定取引資産の純増(△)減

122,027

66,191

 

特定取引負債の純増減(△)

81,158

9,563

 

貸出金の純増(△)減

701,292

690,526

 

預金の純増減(△)

128,936

573,872

 

譲渡性預金の純増減(△)

68,422

256,355

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

627,059

191,921

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

133,016

265,039

 

コールローン等の純増(△)減

211,857

110,253

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

-

946,860

 

コールマネー等の純増減(△)

1,726,405

1,804,644

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

250,123

111,279

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,213,964

2,331,637

 

外国為替(資産)の純増(△)減

17,148

11,984

 

外国為替(負債)の純増減(△)

3,096

3,073

 

短期社債(負債)の純増減(△)

79,995

46,997

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

287,642

161,194

 

信託勘定借の純増減(△)

1,238,144

10,112,737

 

資金運用による収入

271,779

285,645

 

資金調達による支出

62,936

81,287

 

その他

25,832

180,476

 

小計

4,789,021

5,342,972

 

法人税等の支払額

47,599

87,055

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,741,422

5,255,916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,691,206

8,628,190

 

有価証券の売却による収入

5,676,261

5,889,686

 

有価証券の償還による収入

2,168,937

2,336,256

 

金銭の信託の増加による支出

1,900

440

 

金銭の信託の減少による収入

3,017

519

 

有形固定資産の取得による支出

15,620

21,968

 

有形固定資産の売却による収入

228

69

 

無形固定資産の取得による支出

24,967

26,818

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,015

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

216,245

 

その他

306

186

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

886,569

234,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

-

80,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

10,000

13,000

 

劣後特約付社債の償還による支出

30,000

2,000

 

配当金の支払額

78,305

74,971

 

非支配株主への配当金の支払額

6,216

5,752

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

174

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,521

15,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

75,805

28,217

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,806,136

4,976,975

現金及び現金同等物の期首残高

1,528,108

5,334,244

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

34,913

現金及び現金同等物の期末残高

※1 5,334,244

※1 10,346,133