会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当 社 | 短期社債 | 平成27年 | 79,995 [79,995] | 126,993 [126,993] | 0.05~ | なし | 平成27年 |
普通社債 | 平成24年 | 150,000 | 150,000 | 0.22~ | なし | 平成29年 | |
米ドル建社債 | 平成26年 | 180,282 (USD 1,500,000千) | 309,561 (USD 2,750,000千) | 1.60~ | なし | 平成29年 | |
ユーロ米ドル建 | 平成25年 | 61,332 (USD 510,000千) | 77,714 (USD 690,000千) | 1.18~ | なし | 平成30年 | |
ユーロ豪ドル建 | 平成25年 | 54,320 (AUD 490,000千) | 69,853 (AUD 720,000千) | 3.03~ | なし | 平成30年 | |
劣後社債 | 平成22年 | 230,000 | 230,000 | 1.36~ | なし | 平成32年 | |
ユーロ円建 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 2.61 | なし | 平成42年 | |
ユーロ円建 | 平成17年 | 2,000 | ― | 1.93 | なし | ― | |
合計 | ――― | 767,930 | 974,122 | ――― | ―― | ――― |
(注) 1.「利率」欄には、それぞれの社債において連結会社の各決算日現在で適用されている表面利率を記載しております。
2.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは外貨建社債の金額であります。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは1年以内に償還が予定されている金額であります。
4.連結会社の各決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
金額(百万円) | 126,993 | 127,084 | 120,208 | 199,896 | 209,939 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 |
借用金 | 1,747,560 | 2,006,477 | 0.35 | ――― |
借入金 | 1,747,560 | 2,006,477 | 0.35 | 平成27年1月~ |
うちノンリコース借入金 | ― | 337 | 1.42 | 平成30年10月26日 |
リース債務 | 443 | 774 | ――― | 平成27年1月~ |
(注) 1.「平均利率」は、連結会社の各決算日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2.借入金には、期限の定めのない永久劣後特約付借入金50,000百万円を含んでおります。
3.連結会社の各決算日後5年以内における借入金及びリース債務の返済額は次のとおりであります。
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
借入金(百万円) | 381,803 | 1,182 | 403,107 | 913,200 | 16,686 |
うちノンリコース借入金 (百万円) | ― | ― | 337 | ― | ― |
リース債務 (百万円) | 169 | 172 | 167 | 64 | 57 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。
| 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 |
コマーシャル・ペーパー | 516,964 | 628,243 | 0.61 | ――― |
該当事項はありません。