④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

647,871

529,349

 

減価償却費

103,817

103,927

 

減損損失

1,101

2,601

 

のれん償却額

8,353

6,890

 

持分法による投資損益(△は益)

16,751

9,997

 

貸倒引当金の増減(△)

74,765

98,851

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,006

7,367

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

59

63

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

445

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

40,022

41,863

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

107

257

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

85

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

637

580

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

1,095

44,580

 

資金運用収益

1,165,362

1,141,444

 

資金調達費用

261,658

307,876

 

有価証券関係損益(△)

134,856

100,822

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

7,502

5,117

 

為替差損益(△は益)

135,970

1,812,226

 

固定資産処分損益(△は益)

4,660

4,947

 

特定取引資産の純増(△)減

15,061

2,699

 

特定取引負債の純増減(△)

79,759

473,672

 

約定済未決済特定取引調整額

59,590

22,003

 

貸出金の純増(△)減

1,906,002

7,011,711

 

預金の純増減(△)

933,886

1,996,332

 

譲渡性預金の純増減(△)

2,207,415

2,372,166

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

267,341

2,126,009

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

5,688,960

585,020

 

コールローン等の純増(△)減

318,998

81,595

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

338,236

1,295,597

 

コールマネー等の純増減(△)

1,839,353

251,118

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

209,992

456,808

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

825,334

1,635,753

 

外国為替(資産)の純増(△)減

264,587

227,804

 

外国為替(負債)の純増減(△)

207,274

380,712

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

219,454

587,486

 

資金運用による収入

1,248,315

1,199,480

 

資金調達による支出

258,428

307,461

 

その他

480,134

321,739

 

小計

4,181,243

9,344,525

 

法人税等の支払額

221,575

157,894

 

法人税等の還付額

22,044

9,086

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,380,775

9,195,717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

46,750,027

19,625,727

 

有価証券の売却による収入

38,882,515

11,283,911

 

有価証券の償還による収入

12,617,858

9,910,959

 

金銭の信託の増加による支出

21,206

1

 

金銭の信託の減少による収入

14,066

 

有形固定資産の取得による支出

33,695

41,821

 

無形固定資産の取得による支出

61,545

71,035

 

有形固定資産の売却による収入

2,680

12,123

 

無形固定資産の売却による収入

2,882

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

34,341

2,761

 

その他

116

270

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,670,804

1,487,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

145,000

281,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

15,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による
収入

383

7

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による
支出

179,100

241,037

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,490

101

 

優先株式等の償還等による支出

330,560

 

配当金の支払額

239,467

266,884

 

非支配株主への配当金の支払額

34,014

32,540

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

305,707

604,913

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,661

144,432

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,340

9,934,220

現金及び現金同等物の期首残高

3,712,330

7,513,181

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,689,990

※1 17,447,401