【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、業務執行の意思決定機関である経営会議が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、顧客特性・業務特性に応じてグループ一体となり包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社グループは、顧客・業務別のセグメントである、「リテール事業本部」「法人事業本部」「国際事業本部」「受託財産事業本部」「市場事業本部」及び「その他」を報告セグメントとしております。
リテール事業本部 : 国内の個人に対する金融サービスの提供
法人事業本部 : 国内の企業に対する金融、不動産及び証券代行に関するサービスの提供
国際事業本部 : 海外の個人・企業に対する金融サービスの提供
受託財産事業本部 : 企業年金・公的年金・公的資金及び投資信託などの各種資金に関する資金運用・管理
サービスの提供
市場事業本部 : 為替・資金・証券の対顧客・対市場取引及び流動性管理・資金繰り管理
その他 : 上記各事業本部に属さない管理業務 等
(報告セグメントの変更に関する事項)
当社グループは、傘下の主要子会社を軸とするエンティティー(「㈱三菱東京UFJ銀行」「三菱UFJ信託銀行㈱」「三菱UFJ証券ホールディングス㈱」「コンシューマーファイナンス子会社」及び「その他」)とグループ一体となって金融商品・サービスを提供するグループ融合型の組織体制である事業本部(「リテール事業本部」「法人事業本部」「国際事業本部」「受託財産事業本部」「市場事業本部」及び「その他」)の複数のセグメント区分を有するマトリックス組織となっております。将来のキャッシュ・フロー予測の適切な評価にあたっては、前連結会計年度まで異なる業界・規制環境下にある主要エンティティーを報告セグメントとしておりました。しかし、前連結会計年度より新たにスタートさせた中期経営計画で掲げたグループ一体となった業務推進・経営管理が、前連結会計年度において着実に進捗したことに伴い、当第1四半期連結累計期間より、サービスを基礎とする構成単位である事業本部に報告セグメントを変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメントの区分方法に基づいております。
2 報告セグメントごとの粗利益及び営業純益の金額に関する情報
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
(単位:百万円)
| リテール | 法人 | 国際 | 受託財産 | 顧客部門 | 市場 | その他 | 合計 |
粗利益 | △ | |||||||
経費 | ||||||||
営業純益 | △ |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、粗利益を記載しております。
2 粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおりま
す。
3 経費には、人件費及び物件費を含んでおります。
4 「法人事業本部」「国際事業本部」は、海外の日系取引に係る収益・費用(粗利益48,251百万円、経費
41,013百万円、営業純益7,238百万円)をそれぞれ計上しておりますが、「顧客部門合計」で同額を控除し
ております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
(単位:百万円)
| リテール | 法人 | 国際 | 受託財産 | 顧客部門 | 市場 | その他 | 合計 |
粗利益 | △ | |||||||
経費 | ||||||||
営業純益 | △ |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、粗利益を記載しております。
2 粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおりま
す。
3 経費には、人件費及び物件費を含んでおります。
4 「法人事業本部」「国際事業本部」は、海外の日系取引に係る収益・費用(粗利益40,323百万円、経費
38,985百万円、営業純益1,337百万円)をそれぞれ計上しておりますが、「顧客部門合計」で同額を控除し
ております。
3 報告セグメントの営業純益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
営業純益 | 前第1四半期連結累計期間 | 当第1四半期連結累計期間 |
報告セグメント計 | 423,546 | 349,652 |
報告セグメント対象外の連結子会社の業務純益 | 14,080 | 13,711 |
一般貸倒引当金繰入額 | ― | △11,452 |
与信関係費用 | △75,097 | △56,938 |
貸倒引当金戻入益 | 21,696 | ― |
償却債権取立益 | 13,708 | 12,865 |
株式等関係損益 | 31,661 | 1,710 |
持分法による投資損益 | 85,708 | 61,116 |
その他 | △30,268 | △29,851 |
四半期連結損益計算書の経常利益 | 485,035 | 340,812 |
前連結会計年度の末日に比して記載すべき著しい変動は認められません。
※1 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
※2 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の信託受益権等も含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
債券 | 1,101,107 | 1,159,115 | 58,008 |
国債 | 1,101,107 | 1,159,115 | 58,008 |
地方債 | ― | ― | ― |
社債 | ― | ― | ― |
その他 | 2,785,132 | 2,791,643 | 6,510 |
外国債券 | 1,233,171 | 1,239,917 | 6,746 |
その他 | 1,551,961 | 1,551,725 | △236 |
合計 | 3,886,239 | 3,950,758 | 64,518 |
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
| 四半期連結貸借対照表 | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
債券 | 1,101,050 | 1,173,550 | 72,499 |
国債 | 1,101,050 | 1,173,550 | 72,499 |
地方債 | ― | ― | ― |
社債 | ― | ― | ― |
その他 | 2,638,510 | 2,657,531 | 19,021 |
外国債券 | 1,202,641 | 1,230,918 | 28,277 |
その他 | 1,435,869 | 1,426,612 | △9,256 |
合計 | 3,739,560 | 3,831,081 | 91,520 |
前連結会計年度の末日に比して記載すべき著しい変動は認められません。
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
(1) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
金融商品取引所 | 通貨先物 | 977,570 | 7,804 | 7,804 |
店頭 | 通貨スワップ | 57,930,388 | △32,737 | △32,737 |
為替予約 | 119,283,760 | 138,706 | 138,706 | |
通貨オプション | 17,150,760 | △26,954 | 31,602 | |
合計 | ――――― | 86,818 | 145,375 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、業種別監査委員会報告第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(平成14年7月29日 日本公認会計士協会。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
金融商品取引所 | 通貨先物 | 906,234 | 10,920 | 10,920 |
店頭 | 通貨スワップ | 56,569,944 | 44,397 | 44,397 |
為替予約 | 110,879,175 | 68,461 | 68,461 | |
通貨オプション | 15,721,336 | 66,282 | 133,983 | |
合計 | ――――― | 190,062 | 257,762 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、業種別監査委員会報告第25号等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2) 株式関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
金融商品取引所 | 株式指数先物 | 664,122 | 4,456 | 4,456 |
株式指数オプション | 1,579,663 | △28,134 | △7,184 | |
店頭 | 有価証券店頭オプション | 1,314,535 | 2,365 | 13,386 |
有価証券店頭指数等スワップ | 243,817 | 35,863 | 35,863 | |
有価証券店頭指数等先渡取引 | 22,355 | △744 | △744 | |
トータル・リターン・スワップ | 8,056 | △186 | △186 | |
合計 | ――――― | 13,620 | 45,592 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
金融商品取引所 | 株式指数先物 | 640,526 | 16,582 | 16,582 |
株式指数オプション | 1,895,454 | △38,978 | △10,126 | |
店頭 | 有価証券店頭オプション | 1,269,610 | 1,070 | 10,900 |
有価証券店頭指数等スワップ | 300,383 | 46,203 | 46,203 | |
有価証券店頭指数等先渡取引 | 35,219 | △2,436 | △2,436 | |
トータル・リターン・スワップ | 7,000 | △121 | △121 | |
合計 | ――――― | 22,320 | 61,002 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(3) 債券関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
金融商品取引所 | 債券先物 | 672,685 | △590 | △590 |
債券先物オプション | 223,528 | 227 | 33 | |
店頭 | 債券店頭オプション | 330,113 | 1,115 | 1,161 |
債券先渡契約 | 5,343 | △32 | △32 | |
債券店頭スワップ | 451,193 | 6,880 | 6,880 | |
合計 | ――――― | 7,600 | 7,452 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
金融商品取引所 | 債券先物 | 899,101 | △343 | △343 |
債券先物オプション | 1,502,215 | △3,248 | △998 | |
店頭 | 債券店頭オプション | 875,800 | 1,769 | 671 |
債券先渡契約 | 470,333 | 235 | 235 | |
債券店頭スワップ | 350,062 | △15,932 | △15,932 | |
合計 | ――――― | △17,519 | △16,366 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(4) クレジットデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
店頭 | クレジット・デフォルト・ | 6,275,682 | 6,081 | 6,081 |
トータル・レート・オブ・ | 111,818 | 110 | 110 | |
合計 | ――――― | 6,191 | 6,191 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
店頭 | クレジット・デフォルト・ | 5,915,826 | 1,460 | 1,460 |
トータル・レート・オブ・ | 104,579 | 109 | 109 | |
合計 | ――――― | 1,569 | 1,569 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(5) その他
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
店頭 | 地震デリバティブ | 68,253 | 708 | 159 |
SVF Wrap Products | 2,102,876 | △1 | △1 | |
その他 | 5,321 | 566 | 566 | |
合計 | ――――― | 1,273 | 724 |
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 SVF Wrap Productsは、401(k)等投資家の運用先であるStable Value Fundに対して、国内銀行連結子会社
が上記投資家への元本払い出しを保証するデリバティブ商品であります。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
店頭 | 地震デリバティブ | 52,139 | 368 | 708 |
SVF Wrap Products | 1,934,083 | △5 | △5 | |
その他 | 4,859 | 583 | 583 | |
合計 | ――――― | 947 | 1,287 |
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
2 SVF Wrap Productsは、401(k)等投資家の運用先であるStable Value Fundに対して、国内銀行連結子会社
が上記投資家への元本払い出しを保証するデリバティブ商品であります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
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| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
(1) 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 19円85銭 | 13円76銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する | 百万円 | 277,761 | 188,924 |
普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | ― | ― |
普通株式に係る親会社株主に | 百万円 | 277,761 | 188,924 |
普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 13,986,676 | 13,721,696 |
(2) 潜在株式調整後1株当たり | 円 | 19円74銭 | 13円71銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する | 百万円 | △1,256 | △486 |
うち連結子会社等の潜在株式 | 百万円 | △1,256 | △486 |
普通株式増加数 | 千株 | 18,828 | 16,765 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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当社は、平成28年5月30日に、当社の連結子会社である海外特別目的会社の発行した優先出資証券について、全額償還することを決定し、平成28年7月25日付で全額償還いたしました。
償還した優先出資証券の概要は以下のとおりです。
発行体 | MUFG Capital Finance 1 Limited | MUFG Capital Finance 2 Limited |
証券の種類 | 米ドル建 配当金非累積型 永久優先出資証券 | ユーロ建 配当金非累積型 永久優先出資証券 |
本優先出資証券の所有者は、当社の発行する残余財産分配の順位が最も優先する優先株式と実質的に同順位の残余財産分配請求権を有する | ||
償還期限 | 永久 ただし、平成28年7月以降の配当支払日に、発行体はその裁量により、本優先出資証券の全部または一部を償還することができる | |
配当 | 年6.346%(平成28年7月まで固定) 平成28年7月以降は変動配当 | 年4.850%(平成28年7月まで固定) 平成28年7月以降は変動配当 |
発行総額 | 2,300百万米ドル | 750百万ユーロ |
払込日 | 平成18年3月17日 | |
償還対象総額 | 2,300百万米ドル | 750百万ユーロ |
償還金額 | 1証券につき1,000米ドル (払込金額相当額) | 1証券につき1,000ユーロ (払込金額相当額) |