④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

114,824

100,300

 

減価償却費

15,725

16,764

 

減損損失

508

1,339

 

のれん償却額

531

535

 

持分法による投資損益(△は益)

5,853

2,391

 

貸倒引当金の増減(△)

4,476

3,044

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20

410

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

50

35

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

452

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11,284

9,328

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

248

526

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12

22

 

偶発損失引当金の増減(△)

600

187

 

資金運用収益

127,469

109,036

 

資金調達費用

36,312

58,131

 

有価証券関係損益(△)

174

27,945

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

113

127

 

為替差損益(△は益)

113,369

924,271

 

固定資産処分損益(△は益)

4

1,134

 

子会社清算損益(△は益)

-

2,773

 

特定取引資産の純増(△)減

970

183,272

 

特定取引負債の純増減(△)

1,737

1,683

 

貸出金の純増(△)減

355,552

368,956

 

預金の純増減(△)

173,677

1,238,585

 

譲渡性預金の純増減(△)

815,890

318,424

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

63,431

1,547

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

16,209

282,483

 

コールローン等の純増(△)減

78,667

208,147

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

-

946,860

 

コールマネー等の純増減(△)

1,711,044

564,298

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

276,273

233,188

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

131,480

1,002,243

 

外国為替(資産)の純増(△)減

7,491

12,503

 

外国為替(負債)の純増減(△)

3,097

54

 

短期社債(負債)の純増減(△)

20,002

407,006

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

18,988

22,396

 

信託勘定借の純増減(△)

637,394

5,194,744

 

資金運用による収入

145,154

150,374

 

資金調達による支出

36,496

60,774

 

その他

18,879

41,213

 

小計

147,709

681,154

 

法人税等の支払額

53,817

28,606

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

201,526

709,761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

3,187,034

4,867,016

 

有価証券の売却による収入

3,736,674

2,575,992

 

有価証券の償還による収入

1,075,135

2,259,272

 

金銭の信託の増加による支出

230

-

 

金銭の信託の減少による収入

230

0

 

有形固定資産の取得による支出

12,216

8,624

 

有形固定資産の売却による収入

-

56

 

無形固定資産の取得による支出

12,917

14,505

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

4,153

 

その他

2

114

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,599,640

59,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

-

5,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

5,000

10,000

 

劣後特約付社債の償還による支出

2,000

-

 

配当金の支払額

35,472

49,254

 

非支配株主への配当金の支払額

3,952

15,041

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

174

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,599

69,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

79,818

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,351,354

917,968

現金及び現金同等物の期首残高

5,334,244

10,346,133

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

34,913

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,720,512

※1 9,428,165