④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

235,920

171,671

 

減価償却費

32,151

35,219

 

減損損失

1,605

3,892

 

のれん償却額

1,049

1,235

 

持分法による投資損益(△は益)

11,020

4,248

 

貸倒引当金の増減(△)

1,566

22,123

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,197

637

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

19

115

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

3,416

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

21,774

19,984

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

56

1,644

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

50

27

 

偶発損失引当金の増減(△)

867

489

 

資金運用収益

237,041

259,699

 

資金調達費用

83,767

124,391

 

有価証券関係損益(△)

24,057

28,255

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

103

86

 

為替差損益(△は益)

422,692

245,068

 

固定資産処分損益(△は益)

853

994

 

子会社清算損益(△は益)

-

2,820

 

特定取引資産の純増(△)減

66,191

182,238

 

特定取引負債の純増減(△)

9,563

10,771

 

貸出金の純増(△)減

690,526

1,097,880

 

預金の純増減(△)

573,872

3,119,588

 

譲渡性預金の純増減(△)

256,355

140,287

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

191,921

471,252

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

265,039

273,930

 

コールローン等の純増(△)減

110,253

80,724

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

946,860

832,056

 

コールマネー等の純増減(△)

1,804,644

562,046

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

111,279

88,186

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

2,331,637

227,019

 

外国為替(資産)の純増(△)減

11,984

40,558

 

外国為替(負債)の純増減(△)

3,073

37,688

 

短期社債(負債)の純増減(△)

46,997

113,006

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

161,194

25,589

 

信託勘定借の純増減(△)

10,112,737

3,402,151

 

資金運用による収入

285,645

315,315

 

資金調達による支出

81,287

126,061

 

その他

180,476

58,961

 

小計

5,342,972

129,291

 

法人税等の支払額

87,055

56,619

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,255,916

185,911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,628,190

8,800,835

 

有価証券の売却による収入

5,889,686

7,513,987

 

有価証券の償還による収入

2,336,256

3,987,326

 

金銭の信託の増加による支出

440

92

 

金銭の信託の減少による収入

519

2,335

 

有形固定資産の取得による支出

21,968

14,902

 

有形固定資産の売却による収入

69

2,229

 

無形固定資産の取得による支出

26,818

31,314

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

21,329

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

216,245

-

 

その他

186

426

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

234,826

2,636,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

80,000

97,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

13,000

16,000

 

劣後特約付社債の償還による支出

2,000

-

 

配当金の支払額

74,971

83,993

 

非支配株主への配当金の支払額

5,752

16,841

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

174

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,897

19,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,217

7,420

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,976,975

2,423,810

現金及び現金同等物の期首残高

5,334,244

10,346,133

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

34,913

-

現金及び現金同等物の期末残高

※1 10,346,133

※1 12,769,943