(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

738,440

868,377

 

減価償却費

150,111

158,598

 

減損損失

4,069

22,597

 

のれん償却額

7,427

8,519

 

持分法による投資損益(△は益)

113,940

135,674

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

102,259

114,309

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,375

12,975

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

139

327

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,153

152

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

51,275

80,612

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,919

8

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

145

186

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

2,075

2,049

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

1,180

22,020

 

資金運用収益

1,352,690

1,533,164

 

資金調達費用

377,622

559,557

 

有価証券関係損益(△)

136,713

188,470

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

5,047

5,356

 

為替差損益(△は益)

2,766,965

499,690

 

固定資産処分損益(△は益)

3,128

2,230

 

特定取引資産の純増(△)減

5,848,778

2,338,325

 

特定取引負債の純増減(△)

5,062,813

3,594,083

 

約定済未決済特定取引調整額

221,891

594,190

 

貸出金の純増(△)減

6,637,682

39,655

 

預金の純増減(△)

3,084,635

1,466,248

 

譲渡性預金の純増減(△)

2,693,181

424,168

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,506,188

1,179,050

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

793,912

969,700

 

コールローン等の純増(△)減

1,944,582

1,810,988

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

1,066,799

1,160,053

 

コールマネー等の純増減(△)

421,432

1,941,965

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

726,809

419,168

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,769,931

749,951

 

外国為替(資産)の純増(△)減

240,411

7,508

 

外国為替(負債)の純増減(△)

341,856

66,493

 

短期社債(負債)の純増減(△)

231,506

13,600

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

16,696

244,674

 

信託勘定借の純増減(△)

5,194,744

399,598

 

資金運用による収入

1,465,647

1,565,981

 

資金調達による支出

378,395

542,327

 

その他

253,108

1,282,058

 

小計

8,658,426

4,680,042

 

法人税等の支払額

207,009

162,636

 

法人税等の還付額

15,463

15,863

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,466,881

4,533,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

24,801,941

36,581,978

 

有価証券の売却による収入

14,119,365

19,471,073

 

有価証券の償還による収入

12,261,165

18,116,564

 

金銭の信託の増加による支出

406,347

299,828

 

金銭の信託の減少による収入

349,662

168,197

 

有形固定資産の取得による支出

62,932

71,562

 

無形固定資産の取得による支出

117,374

116,475

 

有形固定資産の売却による収入

12,285

4,011

 

無形固定資産の売却による収入

2,882

700

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

4,153

20

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,761

 

その他

686

1,374

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,354,688

689,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

31,000

23,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

36,500

37,985

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

254,687

424,461

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

252,037

188,482

 

非支配株主からの払込みによる収入

204

2,012

 

非支配株主への払戻による支出

16

 

優先株式等の償還等による支出

330,560

 

配当金の支払額

124,103

121,163

 

非支配株主への配当金の支払額

45,425

19,594

 

自己株式の取得による支出

109,752

101,027

 

自己株式の売却による収入

3

2,196

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

318

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

0

0

 

その他

4

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

612,478

16,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

248,942

25,549

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,960,147

5,180,108

現金及び現金同等物の期首残高

18,763,856

33,968,391

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 27,724,004

※1 39,148,500