第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

 

 

平成27年度
中間連結
会計期間

平成28年度
中間連結
会計期間

平成29年度
中間連結
会計期間

平成27年度

平成28年度

 

(自平成27年

4月1日

至平成27年

9月30日)

(自平成28年

4月1日

至平成28年

9月30日)

(自平成29年

4月1日

至平成29年

9月30日)

(自平成27年

4月1日

至平成28年

3月31日)

(自平成28年

4月1日

至平成29年

3月31日)

連結経常収益

百万円

359,472

360,217

427,650

717,672

758,298

うち連結信託報酬

百万円

52,029

57,046

52,269

104,043

108,418

連結経常利益

百万円

115,336

105,547

120,760

238,380

179,379

親会社株主に帰属する
中間純利益

百万円

79,594

65,439

101,376

――

――

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円

――

――

――

159,583

114,308

連結中間包括利益

百万円

50,435

38,949

159,782

――

――

連結包括利益

百万円

――

――

――

41,222

117,607

連結純資産額

百万円

2,420,769

2,444,507

2,567,348

2,470,166

2,486,626

連結総資産額

百万円

38,044,884

42,456,889

45,366,276

45,685,976

44,591,967

1株当たり純資産額

662.12

671.31

708.84

675.66

682.28

1株当たり
中間純利益金額

23.51

19.25

29.76

――

――

1株当たり
当期純利益金額

――

――

――

47.04

33.62

潜在株式調整後
1株当たり
中間純利益金額

23.49

19.24

――

――

潜在株式調整後
1株当たり
当期純利益金額

――

――

――

47.02

33.60

自己資本比率

5.91

5.37

5.32

5.02

5.20

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円

201,526

709,610

47,745

5,255,916

185,911

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円

1,599,640

59,092

869,252

234,826

2,636,977

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円

46,599

69,295

3,877

15,897

19,835

現金及び現金同等物の
中間期末残高

百万円

6,720,512

9,428,165

11,940,634

――

――

現金及び現金同等物の
期末残高

百万円

――

――

――

10,346,133

12,769,943

従業員数
[外、平均臨時従業員数]

12,425

13,089

13,116

12,602

13,015

[2,667]

[2,700]

[2,652]

[2,672]

[2,665]

合算信託財産額

百万円

187,088,964

186,991,620

210,852,716

197,313,308

208,850,000

 

 

 

(注) 1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.平成29年度中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。

4.合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含む)を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。

 

 

(2) 当社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

 

回次

第11期中

第12期中

第13期中

第11期

第12期

決算年月

平成27年9月

平成28年9月

平成29年9月

平成28年3月

平成29年3月

経常収益

百万円

288,591

302,086

365,558

571,346

622,721

うち信託報酬

百万円

45,638

49,897

45,789

90,917

94,645

経常利益

百万円

99,549

105,515

121,682

206,507

164,488

中間純利益

百万円

70,359

75,728

126,096

――

――

当期純利益

百万円

――

――

――

159,981

120,254

資本金

百万円

324,279

324,279

324,279

324,279

324,279

発行済株式総数

千株

普通株式

3,399,187

普通株式

3,399,187

普通株式

3,408,662

普通株式

3,399,187

普通株式

3,399,187

純資産額

百万円

2,111,170

2,247,597

2,366,051

2,233,512

2,251,695

総資産額

百万円

35,478,530

40,213,919

42,092,092

40,320,504

41,336,180

預金残高

百万円

12,944,485

14,532,416

14,448,165

13,345,415

16,334,673

貸出金残高

百万円

12,960,358

13,573,206

14,307,608

13,192,538

14,283,249

有価証券残高

百万円

15,247,201

16,273,032

14,779,034

17,426,047

13,829,880

1株当たり配当額

普通株式

10.87

普通株式

14.47

普通株式

10.22

普通株式

21.48

普通株式

26.22

自己資本比率

5.95

5.58

5.62

5.53

5.44

従業員数
[外、平均臨時従業員数]

6,989

7,052

7,158

6,963

6,959

[1,539]

[1,650]

[1,728]

[1,575]

[1,665]

信託財産額
(含 職務分担型共同
受託財産)

百万円

81,197,994

82,890,520

102,487,529

82,820,257

92,207,290

(150,574,136)

(149,180,508)

(170,742,609)

(153,710,390)

(160,666,790)

信託勘定貸出金残高
(含 職務分担型共同
受託財産)

百万円

125,233

172,918

267,275

150,571

204,237

(125,233)

(172,918)

(267,275)

(150,571)

(204,237)

信託勘定有価証券残高
(含 職務分担型共同
受託財産)

百万円

406,905

535,574

496,052

504,586

475,566

(54,402,498)

(52,375,631)

(52,166,441)

(53,614,888)

(53,054,465)

 

(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.1株当たり配当額のうち臨時配当を第11期中に4.28円、第11期に9.31円、第12期中に8.91円、第12期に13.57円、第13期中に4.64円含めております。

3.第12期中、第12期、第13期中に現物配当を実施しておりますが、1株当たり配当額に含めておりません。

4.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。

5.信託財産額、信託勘定貸出金残高及び信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式により受託している信託財産(「職務分担型共同受託財産」という。)を含んだ金額を記載しております。

6.信託財産額(含 職務分担型共同受託財産)は、自己信託に係る分を除いております。自己信託に係る信託財産額は、第12期15億円、第13期中15億円であります。

 

 

2 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社、子会社および関連会社)が営む事業の内容については、重要な変更はありません。
 また、主要な関係会社に係る異動は次のとおりであります。
 
〔受託財産部門〕
 当中間連結会計期間において、Aberdeen Asset Management PLCは、Standard Life plcとの経営統合に伴い当社の議決権所有割合が低下したことから、平成29年8月14日付で、当社の関係会社ではなくなりました。

 

3 【関係会社の状況】

(1) 当中間連結会計期間において、当社の関係会社に該当しないこととなった会社は次のとおりであります。

  ・三菱UFJインベスターサービス株式会社は、平成29年8月30日付で、清算が完了しました。  

・Aberdeen Asset Management PLCは、Standard Life plcと経営統合したことに伴い、平成29年8月14日付で、当社の議決権所有割合が低下しました。また、同社の子会社であるアバディーン投信投資顧問株式会社、Aberdeen Asset Managers LimitedおよびAberdeen Asset Management Asia Limitedは、同日付で、当社の関係会社ではなくなりました。

 

(2) 当中間連結会計期間において、新たに当社の関係会社となった会社は次のとおりであります。

名称

住所

資本金
又は
出資金

主要な事業の
内容

議決権の
所有(又は
被所有)
割合(%)

当社との関係内容

役員の
兼任等
(人)

資金
援助

営業上
の取引

設備の
賃貸借

業務
提携

(連結子会社)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エム・ユー・トラスト不動産管理株式会社

東京都
千代田区

百万円

10

 

不動産管理業務

100

(14)

(1)

6

預金取引業務委託

当社より建物の一部賃借

 

(注) 1.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。

2.「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。

3.エム・ユー・トラスト不動産管理株式会社は、平成29年8月1日付で、株式会社日本プロパティ・ソリューションズの会社分割により設立され、当社が株式を取得したものであります。

 

4 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成29年9月30日現在

セグメントの名称

リテール
部門

法人ビジネス
部門

受託財産
部門

市場国際
部門

その他

合計

従業員数(人)

2,943

 (1,200)

2,985

(478)

4,001

(438)

854

(31)

2,333

(505)

13,116

(2,652)

 

(注) 1.従業員数は、海外の現地採用者1,667人および勤務の実態が従業員と近い形態である営業等嘱託586人を含み、その他の嘱託および臨時従業員3,097人を含んでおりません。

2.従業員数は、執行役員76人を含んでおりません。

3.臨時従業員数は、(  )内に当中間連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

 

(2) 当社の従業員数

平成29年9月30日現在

セグメントの名称

リテール
部門

法人ビジネス
部門

受託財産
部門

市場国際
部門

その他

合計

従業員数(人)

2,893

(1,192)

1,603

(221)

1,200

(207)

735

(25)

727

(83)

7,158

(1,728)

 

(注) 1.従業員数は、海外の現地採用者397人および勤務の実態が従業員と近い形態である営業等嘱託586人を含み、その他の嘱託および臨時従業員1,773人を含んでおりません。

2.従業員数は、執行役員51人を含んでおりません。

3.臨時従業員数は、(  )内に当中間会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

4.当社の従業員組合は、三菱UFJ信託銀行従業員組合と称し、組合員数は6,117人であります。

    労使間においては特記すべき事項はありません。