④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

100,300

154,536

 

減価償却費

16,764

17,970

 

減損損失

1,339

14,483

 

のれん償却額

535

677

 

持分法による投資損益(△は益)

2,391

3,444

 

貸倒引当金の増減(△)

3,044

13,077

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

410

783

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

35

65

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

452

31

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

9,328

36,004

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

526

152

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

22

24

 

偶発損失引当金の増減(△)

187

14,285

 

資金運用収益

109,036

157,968

 

資金調達費用

58,131

84,585

 

有価証券関係損益(△)

27,945

71,007

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

127

232

 

為替差損益(△は益)

924,271

248,671

 

固定資産処分損益(△は益)

1,134

436

 

子会社清算損益(△は益)

2,773

-

 

特定取引資産の純増(△)減

183,272

57,324

 

特定取引負債の純増減(△)

1,683

17,523

 

貸出金の純増(△)減

368,956

42,392

 

預金の純増減(△)

1,238,585

1,881,484

 

譲渡性預金の純増減(△)

318,424

304,975

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,547

855,196

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

282,483

147,183

 

コールローン等の純増(△)減

208,147

184,547

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

946,860

4,565

 

コールマネー等の純増減(△)

564,298

1,519,398

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

233,188

239,091

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,002,243

-

 

外国為替(資産)の純増(△)減

12,503

21,941

 

外国為替(負債)の純増減(△)

54

8,400

 

短期社債(負債)の純増減(△)

407,006

90,000

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

22,396

7,548

 

信託勘定借の純増減(△)

5,194,744

399,598

 

資金運用による収入

150,374

165,045

 

資金調達による支出

60,774

79,161

 

その他

41,061

247,781

 

小計

681,003

79,607

 

法人税等の支払額

28,606

31,862

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

709,610

47,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

4,867,016

4,958,842

 

有価証券の売却による収入

2,575,992

2,657,210

 

有価証券の償還による収入

2,259,272

1,498,762

 

金銭の信託の増加による支出

-

44,450

 

金銭の信託の減少による収入

0

811

 

有形固定資産の取得による支出

8,624

7,020

 

有形固定資産の売却による収入

56

972

 

無形固定資産の取得による支出

14,505

15,440

 

無形固定資産の売却による収入

-

2

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

4,153

20

 

その他

114

1,237

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,092

869,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

5,000

51,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

10,000

-

 

配当金の支払額

49,254

39,916

 

非支配株主への配当金の支払額

15,041

14,961

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,295

3,877

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,818

2,324

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

917,816

827,709

現金及び現金同等物の期首残高

10,346,133

12,769,943

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

151

1,599

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,428,165

※1 11,940,634