④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

171,671

249,419

 

減価償却費

35,219

35,995

 

減損損失

3,892

19,423

 

のれん償却額

1,235

1,231

 

持分法による投資損益(△は益)

4,248

4,283

 

貸倒引当金の増減(△)

22,123

26,284

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

637

156

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

115

39

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

3,416

229

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

19,984

44,310

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,644

339

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

27

13

 

偶発損失引当金の増減(△)

489

5,746

 

資金運用収益

259,699

313,134

 

資金調達費用

124,391

178,491

 

有価証券関係損益(△)

28,255

73,010

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

86

353

 

為替差損益(△は益)

245,068

131,715

 

固定資産処分損益(△は益)

994

473

 

子会社清算損益(△は益)

2,820

-

 

特定取引資産の純増(△)減

182,238

11,572

 

特定取引負債の純増減(△)

10,771

65,650

 

貸出金の純増(△)減

1,097,880

246,748

 

預金の純増減(△)

3,119,588

1,105,254

 

譲渡性預金の純増減(△)

140,287

315,297

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

471,252

1,011,690

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

273,930

295,106

 

コールローン等の純増(△)減

80,724

235,175

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

832,056

892

 

コールマネー等の純増減(△)

562,046

1,281,066

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

88,186

8,747

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

227,019

746,767

 

外国為替(資産)の純増(△)減

40,558

16,049

 

外国為替(負債)の純増減(△)

37,688

4,499

 

短期社債(負債)の純増減(△)

113,006

239,999

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

25,589

146,916

 

信託勘定借の純増減(△)

3,402,151

488,598

 

資金運用による収入

315,315

345,716

 

資金調達による支出

126,061

174,055

 

その他

59,113

4,507

 

小計

129,140

1,667,760

 

法人税等の支払額

56,619

45,913

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,760

1,621,847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,800,835

9,137,637

 

有価証券の売却による収入

7,513,987

5,628,769

 

有価証券の償還による収入

3,987,326

3,801,823

 

金銭の信託の増加による支出

92

105,630

 

金銭の信託の減少による収入

2,335

1,291

 

有形固定資産の取得による支出

14,902

13,726

 

有形固定資産の売却による収入

2,229

3,618

 

無形固定資産の取得による支出

31,314

34,052

 

無形固定資産の売却による収入

-

2

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

21,329

20

 

その他

426

1,312

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,636,977

143,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

97,000

91,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

16,000

-

 

配当金の支払額

83,993

74,752

 

非支配株主への配当金の支払額

16,841

16,761

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,835

514

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,420

32,870

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,423,961

1,731,588

現金及び現金同等物の期首残高

10,346,133

12,769,943

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

151

1,599

現金及び現金同等物の期末残高

※1 12,769,943

※1 14,499,932