④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

539,577

535,653

 

減価償却費

108,657

105,625

 

減損損失

8,097

7,418

 

のれん償却額

7,839

8,054

 

持分法による投資損益(△は益)

18,251

9,046

 

貸倒引当金の増減(△)

108,691

112,044

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,120

8,920

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

82

49

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

68

664

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

43,717

22,401

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,030

804

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

108

61

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

739

396

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

6,773

61,800

 

資金運用収益

1,283,363

1,537,227

 

資金調達費用

474,477

737,049

 

有価証券関係損益(△)

114,088

77,637

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

5,779

4,796

 

為替差損益(△は益)

333,868

721,325

 

固定資産処分損益(△は益)

1,538

491

 

特定取引資産の純増(△)減

403,299

339,983

 

特定取引負債の純増減(△)

133,055

570,442

 

約定済未決済特定取引調整額

73,762

146,589

 

貸出金の純増(△)減

23,971

1,056,150

 

預金の純増減(△)

3,381,910

3,637,995

 

譲渡性預金の純増減(△)

119,192

141,290

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

937,438

2,794,171

 

コールローン等の純増(△)減

49,477

7,748,942

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

237,628

4,422,957

 

コールマネー等の純増減(△)

1,557,640

6,281,346

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

93,442

205,242

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

78,359

5,261,847

 

外国為替(資産)の純増(△)減

29,355

266,713

 

外国為替(負債)の純増減(△)

37,500

233,942

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

356,394

167,938

 

資金運用による収入

1,298,215

1,555,952

 

資金調達による支出

460,551

707,825

 

その他

1,154,760

437,380

 

小計

5,157,392

3,103,102

 

法人税等の支払額

112,461

156,794

 

法人税等の還付額

12,727

11,599

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,057,658

2,957,906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

31,478,790

25,391,676

 

有価証券の売却による収入

16,626,819

15,226,594

 

有価証券の償還による収入

16,580,902

10,735,144

 

金銭の信託の増加による支出

11,887

17,555

 

金銭の信託の減少による収入

9,520

16,912

 

有形固定資産の取得による支出

58,559

53,097

 

無形固定資産の取得による支出

64,396

86,203

 

有形固定資産の売却による収入

3,001

4,258

 

無形固定資産の売却による収入

697

0

 

事業譲受による支出

1,750,558

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,106

 

その他

77

155

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,607,228

1,317,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

332,000

120,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

30,000

24,290

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による
収入

56,035

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による
支出

181,082

106

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,182

2,900

 

非支配株主への払戻による支出

16

 

配当金の支払額

178,828

128,934

 

非支配株主への配当金の支払額

15,735

14,637

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

38

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,444

45,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,868

232,517

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,675,311

1,827,872

現金及び現金同等物の期首残高

49,105,070

57,688,651

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 55,780,381

※1 59,516,523