⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当 行

普通社債

2000年2月~

  2014年7月

349,100

[113,900]

 235,200

  [93,200]

0.22~

2.69

なし

2018年4月~

 2027年4月

米ドル建シニア社債

2013年2月~

 2017年4月

1,132,527

(USD 10,660,084千)

[318,523]

855,133

(USD 7,704,603千)

[305,196]

2.15~

4.70

なし

 2018年9月~

2044年3月

ユーロ米ドル建シニア社債

 2015年1月~

2019年3月

371,064

(USD 3,492,696千)

427,642

(USD 3,852,986千)

0.00~

3.35

なし

 2033年10月~

 2049年3月

ユーロ建シニア社債

2015年3月11日

97,640

(EUR 748,092千)

 93,241

(EUR 748,569千)

0.87

なし

2022年3月11日

ユーロユーロ建シニア社債

2016年12月~

 2018年9月

14,357

 (EUR 110,000千)

 19,306

 (EUR 155,000千)

△0.05

~0.09

なし

2032年9月~

 2037年8月

ユーロ豪ドル建シニア社債

 2017年3月17日

2,578

(AUD 31,580千)

2,611

(AUD 33,207千)

0.00

なし

2047年3月18日

人民元建シニア社債

2018年1月16日

16,920

(CNY 1,000,000千)

16,470

(CNY 1,000,000千)

5.30

なし

2021年1月18日

劣後社債

2004年12月~

 2012年5月

521,000

 

521,000

[30,000]

1.31~

2.91

なし

2019年12月~

 2031年1月

※1

普通社債

2012年6月~

 2018年11月

827,258

(USD 4,379,978千)

(THB 96,325,000千)

 

[394,598]

 516,949

(USD 1,314,356千)

(KHR 120,658,976千)

(THB 107,865,000千)

[272,752]

1.60~

8.50

なし

2018年1月~

 2025年2月

劣後社債

1997年8月~

 2017年11月

203,210

(USD 61,207千)

(THB 42,000,051千)

 

201,192

(USD 59,351千)

(THB 41,997,622千)

[1,312]

0.16~

11.85

なし

2019年4月~

 2036年9月

永久劣後社債

2008年12月29日

10,000

3.26

なし

合計

3,545,657

2,888,748

 

(注) 1 ※1は連結子会社MUFG Americas Holdings Corporation、BTMU (Curacao) Holdings N.V.、Bank of Ayudhya Public Company Limited等の発行した社債をまとめて記載しております。

2 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建社債の金額であります。

3 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

4 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

702,461

391,666

396,179

194,790

158,752

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率(%)

返済期限

借用金

16,351,843

22,307,529

1.30

 再割引手形

 借入金

16,351,843

22,307,529

1.30

   2018年1月~
   2039年3月

リース債務

7,257

10,834

     2018年 2月~
     2038年12月

 

(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。

 

2 借入金には、期限の定めのない永久劣後特約付借入金を含んでおります。

 

3 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

 

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

借入金

3,550,334

9,282,098

3,149,499

1,060,808

967,655

リース債務

2,788

2,284

1,733

1,115

511

 

 

銀行業は預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」勘定及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

     (参考)

なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

  平均利率(%)

 返済期限

コマーシャル・ペーパー

1,441,060

1,383,962

2.63

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。
 
 

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。