④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2018年4月 1日

 至 2018年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2019年4月 1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

535,653

560,859

 

減価償却費

105,625

115,098

 

減損損失

7,418

12,891

 

のれん償却額

8,054

11,267

 

持分法による投資損益(△は益)

9,046

9,650

 

貸倒引当金の増減(△)

112,044

56,090

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,920

11,134

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

49

379

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

664

262

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

22,401

21,623

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

804

1,687

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

61

44

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

396

457

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

61,800

53,384

 

資金運用収益

1,537,227

1,671,150

 

資金調達費用

737,049

875,317

 

有価証券関係損益(△)

77,637

220,435

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

4,796

8,109

 

為替差損益(△は益)

721,325

616,541

 

固定資産処分損益(△は益)

491

1,422

 

特定取引資産の純増(△)減

339,983

566,590

 

特定取引負債の純増減(△)

570,442

3,239

 

約定済未決済特定取引調整額

146,589

14,053

 

貸出金の純増(△)減

1,056,150

1,964,625

 

預金の純増減(△)

3,637,995

715,992

 

譲渡性預金の純増減(△)

141,290

723,188

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

2,794,171

1,338,038

 

コールローン等の純増(△)減

7,748,942

2,694,322

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

4,422,957

94,941

 

コールマネー等の純増減(△)

6,281,346

208,265

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

205,242

630,517

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

5,261,847

22,839

 

外国為替(資産)の純増(△)減

266,713

257,264

 

外国為替(負債)の純増減(△)

233,942

263,007

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

167,938

124,443

 

資金運用による収入

1,555,952

1,703,710

 

資金調達による支出

707,825

859,379

 

その他

437,380

25,165

 

小計

3,103,102

2,841,844

 

法人税等の支払額

156,794

102,280

 

法人税等の還付額

11,599

37,939

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,957,906

2,906,185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2018年4月 1日

 至 2018年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2019年4月 1日

 至 2019年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

25,391,676

36,272,009

 

有価証券の売却による収入

15,226,594

29,140,301

 

有価証券の償還による収入

10,735,144

9,323,975

 

金銭の信託の増加による支出

17,555

2,582

 

金銭の信託の減少による収入

16,912

2,155

 

有形固定資産の取得による支出

53,097

33,491

 

無形固定資産の取得による支出

86,203

115,546

 

有形固定資産の売却による収入

4,258

8,938

 

無形固定資産の売却による収入

0

4,184

 

事業譲受による支出

1,750,558

4,311

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,106

255,077

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

28,096

 

その他

155

418

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,317,444

1,824,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

120,000

857,560

 

劣後特約付借入金の返済による支出

24,290

24,084

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

65,889

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による
支出

106

824

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,900

3,702

 

優先株式等の償還等による支出

90,000

 

配当金の支払額

128,934

52,240

 

非支配株主への配当金の支払額

14,637

21,106

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

38

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,107

738,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

232,517

303,092

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,827,872

646,167

現金及び現金同等物の期首残高

57,688,651

60,389,520

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 59,516,523

※1 59,743,352