④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2019年4月 1日

 至 2019年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2020年4月 1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

556,660

309,400

 

減価償却費

115,098

117,076

 

減損損失

12,891

16,478

 

のれん償却額

11,267

3,112

 

持分法による投資損益(△は益)

9,650

9,646

 

貸倒引当金の増減(△)

56,090

117,589

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,134

18,994

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

379

180

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

262

706

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

21,623

21,101

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,687

2,249

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

44

35

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

457

212

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

53,384

3,963

 

資金運用収益

1,671,150

1,215,515

 

資金調達費用

875,317

403,923

 

有価証券関係損益(△)

220,435

229,995

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

8,109

27,188

 

為替差損益(△は益)

619,022

367,202

 

固定資産処分損益(△は益)

1,422

9,179

 

特定取引資産の純増(△)減

542,343

1,141,177

 

特定取引負債の純増減(△)

1,722

316,192

 

約定済未決済特定取引調整額

14,053

202,831

 

貸出金の純増(△)減

1,964,625

56,312

 

預金の純増減(△)

715,992

14,274,348

 

譲渡性預金の純増減(△)

723,188

550,687

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,338,038

4,633,105

 

コールローン等の純増(△)減

2,694,322

8,407,180

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

94,941

119,553

 

コールマネー等の純増減(△)

208,265

4,566,108

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

630,517

375,680

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

22,839

19,079

 

外国為替(資産)の純増(△)減

257,264

16,481

 

外国為替(負債)の純増減(△)

263,007

406,397

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

124,443

126,294

 

資金運用による収入

1,703,710

1,259,475

 

資金調達による支出

859,379

441,971

 

その他

1,118

155,909

 

小計

2,841,844

23,598,272

 

法人税等の支払額

102,280

90,254

 

法人税等の還付額

37,939

6,391

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,906,185

23,514,410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2019年4月 1日

 至 2019年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2020年4月 1日

 至 2020年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

36,272,009

49,541,917

 

有価証券の売却による収入

29,140,301

22,068,376

 

有価証券の償還による収入

9,323,975

18,803,090

 

金銭の信託の増加による支出

2,582

6,683

 

金銭の信託の減少による収入

2,155

9,157

 

有形固定資産の取得による支出

33,491

37,486

 

無形固定資産の取得による支出

115,546

83,940

 

有形固定資産の売却による収入

8,938

17,077

 

無形固定資産の売却による収入

4,184

6

 

事業譲受による支出

4,311

520

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

255,077

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

28,096

 

その他

418

481

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,824,212

8,773,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

857,560

707,445

 

劣後特約付借入金の返済による支出

24,084

200,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

65,889

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

824

22,386

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,702

2,937

 

非支配株主への払戻による支出

23

 

優先株式等の償還等による支出

90,000

 

配当金の支払額

52,240

139,678

 

非支配株主への配当金の支払額

21,106

4,465

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

738,897

347,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

303,092

207,594

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

646,167

14,880,597

現金及び現金同等物の期首残高

60,389,520

63,234,971

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 59,743,352

※1 78,115,568