④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2020年4月 1日

 至 2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2021年4月 1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

309,400

637,961

 

減価償却費

117,076

116,242

 

減損損失

16,478

17,674

 

のれん償却額

3,112

3,180

 

持分法による投資損益(△は益)

9,646

13,580

 

貸倒引当金の増減(△)

117,589

125,146

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,994

11,873

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

180

249

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

706

1,393

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

21,101

27,649

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,249

2,969

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

35

81

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

212

6

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

3,963

401

 

資金運用収益

1,215,515

1,080,400

 

資金調達費用

403,923

235,370

 

有価証券関係損益(△)

229,995

210,772

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

27,188

897

 

為替差損益(△は益)

367,202

18,840

 

固定資産処分損益(△は益)

9,179

11,120

 

特定取引資産の純増(△)減

1,141,177

323,626

 

特定取引負債の純増減(△)

316,192

648,943

 

約定済未決済特定取引調整額

202,831

352,583

 

貸出金の純増(△)減

56,312

3,475,752

 

預金の純増減(△)

14,274,348

1,874,441

 

譲渡性預金の純増減(△)

550,687

317,586

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

4,633,105

1,717,436

 

コールローン等の純増(△)減

8,407,180

714,164

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

119,553

40,918

 

コールマネー等の純増減(△)

4,566,108

499,393

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

375,680

207,551

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

19,079

21,556

 

外国為替(資産)の純増(△)減

16,481

38,682

 

外国為替(負債)の純増減(△)

406,397

201,544

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

126,294

139,623

 

資金運用による収入

1,259,475

1,115,243

 

資金調達による支出

441,971

243,811

 

その他

155,909

739,630

 

小計

23,598,272

2,075,452

 

法人税等の支払額

90,254

124,512

 

法人税等の還付額

6,391

1,716

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,514,410

1,952,656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2020年4月 1日

 至 2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2021年4月 1日

 至 2021年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

49,541,917

45,288,463

 

有価証券の売却による収入

22,068,376

34,156,560

 

有価証券の償還による収入

18,803,090

9,888,902

 

金銭の信託の増加による支出

6,683

8,980

 

金銭の信託の減少による収入

9,157

8,980

 

有形固定資産の取得による支出

37,486

34,211

 

無形固定資産の取得による支出

83,940

87,556

 

有形固定資産の売却による収入

17,077

30,743

 

無形固定資産の売却による収入

6

374

 

事業譲受による支出

520

 

事業譲渡による収入

6,081

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,814

 

その他

481

291

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,773,321

1,325,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

707,445

790,132

 

劣後特約付借入金の返済による支出

200,000

568,780

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

1,055

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

22,386

54,187

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,937

3,386

 

非支配株主への払戻による支出

23

 

配当金の支払額

139,678

88,549

 

非支配株主への配当金の支払額

4,465

3,628

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

43

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

347,102

79,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

207,594

180,573

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,880,597

887,570

現金及び現金同等物の期首残高

63,234,971

86,975,271

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

30

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 78,115,568

※1 87,862,811