④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2021年4月 1日

 至 2021年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

637,961

125,669

 

減価償却費

116,242

98,012

 

減損損失

17,674

4,149

 

のれん償却額

3,180

3,749

 

持分法による投資損益(△は益)

13,580

23,118

 

貸倒引当金の増減(△)

125,146

106,869

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,873

5,106

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

249

1,405

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,393

224

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

27,649

26,122

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,969

588

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

81

31

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

6

18

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

401

32,465

 

資金運用収益

1,080,400

1,843,075

 

資金調達費用

235,370

567,609

 

有価証券関係損益(△)

210,772

633,983

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

897

4,913

 

為替差損益(△は益)

18,840

2,125,088

 

固定資産処分損益(△は益)

11,120

1,413

 

特定取引資産の純増(△)減

323,626

2,518,100

 

特定取引負債の純増減(△)

648,943

1,725,829

 

約定済未決済特定取引調整額

352,583

221,900

 

貸出金の純増(△)減

3,475,752

6,794,138

 

預金の純増減(△)

1,874,441

2,328,660

 

譲渡性預金の純増減(△)

317,586

2,130,968

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,717,436

7,330,266

 

コールローン等の純増(△)減

714,164

1,488,105

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

40,918

406,174

 

コールマネー等の純増減(△)

499,393

8,386,363

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

207,551

847,911

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

21,556

108,443

 

外国為替(資産)の純増(△)減

38,682

96,296

 

外国為替(負債)の純増減(△)

201,544

177,301

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

139,623

3,920

 

資金運用による収入

1,115,243

1,802,785

 

資金調達による支出

243,811

463,871

 

その他

739,630

311,677

 

小計

2,075,452

3,168,968

 

法人税等の支払額

124,512

237,367

 

法人税等の還付額

1,716

18,343

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,952,656

3,387,991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2021年4月 1日

 至 2021年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

45,288,463

44,594,786

 

有価証券の売却による収入

34,156,560

24,503,118

 

有価証券の償還による収入

9,888,902

16,268,508

 

金銭の信託の増加による支出

8,980

77,919

 

金銭の信託の減少による収入

8,980

75,732

 

有形固定資産の取得による支出

34,211

25,342

 

無形固定資産の取得による支出

87,556

72,712

 

有形固定資産の売却による収入

30,743

12,719

 

無形固定資産の売却による収入

374

12

 

事業譲渡による収入

6,081

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,814

 

その他

291

1,269

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,325,045

3,911,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

790,132

2,299,206

 

劣後特約付借入金の返済による支出

568,780

666,341

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

1,055

1,926

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

54,187

60,128

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,386

1,305

 

配当金の支払額

88,549

336,415

 

非支配株主への配当金の支払額

3,628

5,390

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

43

373

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,385

1,233,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

180,573

1,441,277

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

887,570

4,624,864

現金及び現金同等物の期首残高

86,975,271

89,394,022

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

1,925

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

30

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 87,862,811

※1 84,767,232