(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

868,377

868,761

 

減価償却費

158,598

155,871

 

減損損失

22,597

8,507

 

のれん償却額

8,519

8,595

 

持分法による投資損益(△は益)

135,674

163,778

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

114,309

110,467

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,975

19,378

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

327

266

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

152

1,485

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

80,612

60,214

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

271

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

186

176

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

2,049

1,273

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

22,020

87,782

 

資金運用収益

1,533,164

1,805,570

 

資金調達費用

559,557

835,371

 

有価証券関係損益(△)

188,470

82,017

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

5,356

4,873

 

為替差損益(△は益)

578,912

1,012,255

 

固定資産処分損益(△は益)

2,230

6,379

 

特定取引資産の純増(△)減

2,338,325

1,436,867

 

特定取引負債の純増減(△)

3,594,083

255,087

 

約定済未決済特定取引調整額

594,190

1,370,991

 

貸出金の純増(△)減

39,655

990,046

 

預金の純増減(△)

1,466,248

813,018

 

譲渡性預金の純増減(△)

424,168

1,989,384

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,179,050

18,417

 

コールローン等の純増(△)減

1,810,988

6,088,211

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

1,160,053

6,107,388

 

コールマネー等の純増減(△)

1,941,965

7,625,302

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

419,168

359,197

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

749,951

6,219,684

 

外国為替(資産)の純増(△)減

7,508

277,871

 

外国為替(負債)の純増減(△)

66,493

304,235

 

短期社債(負債)の純増減(△)

13,600

117,799

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

244,674

1,068,580

 

信託勘定借の純増減(△)

399,598

287,749

 

資金運用による収入

1,565,981

1,815,593

 

資金調達による支出

542,327

809,948

 

その他

1,282,058

534,928

 

小計

5,570,520

1,551,220

 

法人税等の支払額

162,636

239,967

 

法人税等の還付額

15,863

25,960

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,423,748

1,765,228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

36,581,978

28,604,915

 

有価証券の売却による収入

19,471,073

17,405,834

 

有価証券の償還による収入

18,116,564

12,372,064

 

金銭の信託の増加による支出

299,828

347,763

 

金銭の信託の減少による収入

168,197

329,346

 

有形固定資産の取得による支出

71,562

76,788

 

無形固定資産の取得による支出

116,475

137,303

 

有形固定資産の売却による収入

4,011

15,362

 

無形固定資産の売却による収入

700

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

20

1,106

 

その他

1,374

411

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

689,305

954,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

23,000

10,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

37,985

24,315

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

424,461

138,400

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

188,482

2,606

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,012

358

 

非支配株主への払戻による支出

16

 

配当金の支払額

121,163

131,954

 

非支配株主への配当金の支払額

19,594

26,252

 

自己株式の取得による支出

101,027

59,639

 

自己株式の売却による収入

2,196

4,088

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

318

38

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

0

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,918

91,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,139

202,911

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,108,276

699,956

現金及び現金同等物の期首残高

63,525,940

74,713,689

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 69,634,216

※1 74,013,732