(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2018年4月 1日

 至 2018年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2019年4月 1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

868,761

786,104

 

減価償却費

155,871

159,485

 

減損損失

8,507

16,609

 

のれん償却額

8,595

11,596

 

持分法による投資損益(△は益)

163,778

149,612

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

110,467

52,322

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,378

14,000

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

266

685

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,485

457

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

60,214

45,006

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

271

1,479

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

176

106

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,273

1,378

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

87,782

76,902

 

資金運用収益

1,805,570

1,961,292

 

資金調達費用

835,371

1,027,255

 

有価証券関係損益(△)

82,017

224,228

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

4,873

7,638

 

為替差損益(△は益)

1,012,255

900,192

 

固定資産処分損益(△は益)

6,379

356

 

特定取引資産の純増(△)減

1,436,867

2,679,068

 

特定取引負債の純増減(△)

255,087

2,056,216

 

約定済未決済特定取引調整額

1,370,991

521,756

 

貸出金の純増(△)減

990,046

1,879,877

 

預金の純増減(△)

813,018

64,837

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,989,384

692,412

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

18,417

1,255,869

 

コールローン等の純増(△)減

6,088,211

4,952,846

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

6,107,388

191,323

 

コールマネー等の純増減(△)

7,625,302

1,453,568

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

359,197

661,068

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

6,219,684

228,946

 

外国為替(資産)の純増(△)減

277,871

226,854

 

外国為替(負債)の純増減(△)

304,235

231,184

 

短期社債(負債)の純増減(△)

117,799

108,000

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

1,068,580

486,482

 

信託勘定借の純増減(△)

287,749

412,163

 

資金運用による収入

1,815,593

2,025,870

 

資金調達による支出

809,948

1,013,263

 

その他

534,928

26,930

 

小計

1,551,220

2,689,427

 

法人税等の支払額

239,967

133,375

 

法人税等の還付額

25,960

68,654

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,765,228

2,754,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2018年4月 1日

 至 2018年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2019年4月 1日

 至 2019年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

28,604,915

40,327,763

 

有価証券の売却による収入

17,405,834

31,976,817

 

有価証券の償還による収入

12,372,064

10,856,633

 

金銭の信託の増加による支出

347,763

267,954

 

金銭の信託の減少による収入

329,346

243,000

 

有形固定資産の取得による支出

76,788

47,462

 

無形固定資産の取得による支出

137,303

161,795

 

有形固定資産の売却による収入

15,362

25,715

 

無形固定資産の売却による収入

0

790

 

事業譲受による支出

4,311

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,106

493,399

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

28,096

 

その他

411

611

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

954,320

1,827,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

10,000

145,324

 

劣後特約付借入金の返済による支出

24,315

79,084

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

138,400

265,722

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

2,606

10,824

 

非支配株主からの払込みによる収入

358

2,503

 

優先株式等の償還等による支出

90,000

 

配当金の支払額

131,954

142,544

 

非支配株主への配当金の支払額

26,252

30,899

 

自己株式の取得による支出

59,639

10

 

自己株式の売却による収入

4,088

2,233

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

38

6,494

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

11,758

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,960

67,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

202,911

358,967

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

699,956

1,217,676

現金及び現金同等物の期首残高

74,713,689

74,206,895

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 74,013,732

※1 72,989,219