(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2019年4月 1日

 至 2019年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2020年4月 1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

781,906

572,619

 

減価償却費

159,485

166,795

 

減損損失

16,609

17,489

 

のれん償却額

11,596

8,209

 

持分法による投資損益(△は益)

149,612

153,190

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

52,322

109,228

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,000

22,234

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

685

509

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

457

1,919

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

45,006

34,824

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,479

2,065

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

106

265

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,378

1,770

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

76,902

12,432

 

資金運用収益

1,961,292

1,438,090

 

資金調達費用

1,027,255

471,680

 

有価証券関係損益(△)

224,228

233,536

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

7,638

27,036

 

為替差損益(△は益)

902,673

588,757

 

固定資産処分損益(△は益)

356

9,188

 

特定取引資産の純増(△)減

2,654,821

1,465,415

 

特定取引負債の純増減(△)

2,057,733

299,873

 

約定済未決済特定取引調整額

521,756

1,074,657

 

貸出金の純増(△)減

1,879,877

185,608

 

預金の純増減(△)

64,837

14,570,028

 

譲渡性預金の純増減(△)

692,412

285,387

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,255,869

4,724,428

 

コールローン等の純増(△)減

4,952,846

9,945,377

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

191,323

208,538

 

コールマネー等の純増減(△)

1,453,568

4,676,691

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

661,068

268,573

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

228,946

197,297

 

外国為替(資産)の純増(△)減

226,854

22,192

 

外国為替(負債)の純増減(△)

231,184

325,644

 

短期社債(負債)の純増減(△)

108,000

223,995

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

486,482

234,843

 

信託勘定借の純増減(△)

412,163

82,503

 

資金運用による収入

2,025,870

1,519,898

 

資金調達による支出

1,013,263

515,879

 

その他

2,883

248,108

 

小計

2,689,427

25,126,185

 

法人税等の支払額

133,375

94,554

 

法人税等の還付額

68,654

89,198

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,754,148

25,120,829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2019年4月 1日

 至 2019年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2020年4月 1日

 至 2020年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

40,327,763

53,348,734

 

有価証券の売却による収入

31,976,817

23,966,758

 

有価証券の償還による収入

10,856,633

20,185,855

 

金銭の信託の増加による支出

267,954

522,884

 

金銭の信託の減少による収入

243,000

414,270

 

有形固定資産の取得による支出

47,462

55,546

 

無形固定資産の取得による支出

161,795

128,417

 

有形固定資産の売却による収入

25,715

19,243

 

無形固定資産の売却による収入

790

6

 

事業譲受による支出

4,311

520

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

493,399

20,285

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

28,096

 

その他

611

945

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,827,754

9,491,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

145,324

 

劣後特約付借入金の返済による支出

79,084

16,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

265,722

212,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

10,824

252,386

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,503

1,662

 

非支配株主への払戻による支出

23

 

優先株式等の償還等による支出

90,000

 

配当金の支払額

142,544

160,875

 

非支配株主への配当金の支払額

30,899

10,328

 

自己株式の取得による支出

10

4

 

自己株式の売却による収入

2,233

2,125

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

6,494

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

11,758

3,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

67,685

220,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

358,967

227,301

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,217,676

15,181,771

現金及び現金同等物の期首残高

74,206,895

78,335,634

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 72,989,219

※1 93,517,405