(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2020年4月 1日

 至 2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2021年4月 1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

572,619

1,055,941

 

減価償却費

166,795

169,579

 

減損損失

17,489

21,484

 

のれん償却額

8,209

8,896

 

持分法による投資損益(△は益)

153,190

218,377

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

109,228

126,418

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22,234

21,967

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

509

874

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,919

3,499

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

34,824

48,071

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,065

2,766

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

265

110

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,770

895

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

12,432

18,626

 

資金運用収益

1,438,090

1,260,434

 

資金調達費用

471,680

268,052

 

有価証券関係損益(△)

233,536

229,957

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

27,036

341

 

為替差損益(△は益)

588,757

170,452

 

固定資産処分損益(△は益)

9,188

12,840

 

特定取引資産の純増(△)減

1,465,415

1,195,049

 

特定取引負債の純増減(△)

299,873

2,072,843

 

約定済未決済特定取引調整額

1,074,657

338,816

 

貸出金の純増(△)減

185,608

3,589,364

 

預金の純増減(△)

14,570,028

266,912

 

譲渡性預金の純増減(△)

285,387

835,836

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

4,724,428

1,057,360

 

コールローン等の純増(△)減

9,945,377

2,371,538

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

208,538

39,549

 

コールマネー等の純増減(△)

4,676,691

237,981

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

268,573

247,504

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

197,297

20,023

 

外国為替(資産)の純増(△)減

22,192

25,988

 

外国為替(負債)の純増減(△)

325,644

142,727

 

短期社債(負債)の純増減(△)

223,995

13,997

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

234,843

216,155

 

信託勘定借の純増減(△)

82,503

531,577

 

資金運用による収入

1,519,898

1,295,774

 

資金調達による支出

515,879

275,786

 

その他

248,108

421,324

 

小計

25,126,185

5,354,972

 

法人税等の支払額

94,554

136,690

 

法人税等の還付額

89,198

35,591

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,120,829

5,253,874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2020年4月 1日

 至 2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2021年4月 1日

 至 2021年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

53,348,734

53,498,281

 

有価証券の売却による収入

23,966,758

37,451,905

 

有価証券の償還による収入

20,185,855

12,688,923

 

金銭の信託の増加による支出

522,884

506,437

 

金銭の信託の減少による収入

414,270

482,635

 

有形固定資産の取得による支出

55,546

49,118

 

無形固定資産の取得による支出

128,417

140,866

 

有形固定資産の売却による収入

19,243

51,639

 

無形固定資産の売却による収入

6

374

 

事業譲受による支出

520

 

事業譲渡による収入

6,081

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

20,285

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,814

 

その他

945

1,099

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,491,200

3,511,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入金の返済による支出

16,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

212,000

149,445

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

252,386

398,187

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,662

2,132

 

非支配株主への払戻による支出

23

 

配当金の支払額

160,875

160,818

 

非支配株主への配当金の支払額

10,328

15,101

 

自己株式の取得による支出

4

8,505

 

自己株式の売却による収入

2,125

5,393

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

43

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

220,555

425,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

227,301

293,032

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,181,771

1,609,794

現金及び現金同等物の期首残高

78,335,634

102,980,711

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

30

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 93,517,405

※1 104,590,474