④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

154,536

103,235

 

減価償却費

17,970

17,494

 

減損損失

14,483

1,072

 

のれん償却額

677

539

 

持分法による投資損益(△は益)

3,444

923

 

貸倒引当金の増減(△)

13,077

2,743

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

783

966

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

65

75

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

31

67

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

36,004

35,172

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

152

400

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

24

111

 

偶発損失引当金の増減(△)

14,285

1,298

 

資金運用収益

157,968

200,983

 

資金調達費用

84,585

126,146

 

有価証券関係損益(△)

71,007

4,176

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

232

27

 

為替差損益(△は益)

265,065

414,916

 

固定資産処分損益(△は益)

436

6,892

 

その他の特別損益(△は益)

-

7,947

 

特定取引資産の純増(△)減

57,324

93,256

 

特定取引負債の純増減(△)

17,523

65,169

 

貸出金の純増(△)減

42,392

1,172,339

 

預金の純増減(△)

1,881,484

1,574,655

 

譲渡性預金の純増減(△)

304,975

1,847,594

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

855,196

124,065

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

-

1,604,196

 

コールローン等の純増(△)減

184,547

127,687

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

4,565

5,748

 

コールマネー等の純増減(△)

1,519,398

5,434,876

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

239,091

149,547

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

-

746,767

 

外国為替(資産)の純増(△)減

21,941

11,309

 

外国為替(負債)の純増減(△)

8,400

278

 

短期社債(負債)の純増減(△)

90,000

-

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

7,548

30,277

 

信託勘定借の純増減(△)

399,598

287,749

 

資金運用による収入

165,045

180,450

 

資金調達による支出

79,161

125,141

 

その他

247,781

64,422

 

小計

210,397

2,139,757

 

法人税等の支払額

31,862

58,681

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,534

2,198,439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

4,958,842

3,426,983

 

有価証券の売却による収入

2,657,210

2,023,744

 

有価証券の償還による収入

1,498,762

1,717,891

 

金銭の信託の増加による支出

44,450

5,300

 

金銭の信託の減少による収入

811

4,378

 

有形固定資産の取得による支出

7,020

20,123

 

有形固定資産の売却による収入

972

9,774

 

無形固定資産の取得による支出

15,440

17,601

 

無形固定資産の売却による収入

2

-

 

事業譲渡による収入

-

1,750,558

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

20

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

58

 

その他

1,237

123

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

869,252

2,036,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

51,000

20,000

 

配当金の支払額

39,916

50,526

 

非支配株主への配当金の支払額

14,961

7,478

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,877

38,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,818

16,757

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

705,413

217,044

現金及び現金同等物の期首残高

13,335,230

15,359,457

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

1,599

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,628,217

※1 15,142,412