④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

103,235

72,376

 

減価償却費

17,494

19,456

 

減損損失

1,072

1,011

 

のれん償却額

539

528

 

持分法による投資損益(△は益)

923

790

 

貸倒引当金の増減(△)

2,743

756

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

966

120

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

75

141

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

67

183

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

35,172

23,886

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

400

475

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

111

44

 

偶発損失引当金の増減(△)

1,298

310

 

資金運用収益

200,983

174,245

 

資金調達費用

126,146

130,457

 

有価証券関係損益(△)

4,176

11,219

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

27

160

 

為替差損益(△は益)

414,916

329,432

 

固定資産処分損益(△は益)

6,892

1,686

 

その他の特別損益(△は益)

7,947

-

 

特定取引資産の純増(△)減

93,256

102,528

 

特定取引負債の純増減(△)

65,169

1,025

 

貸出金の純増(△)減

1,172,339

216,104

 

預金の純増減(△)

1,574,655

1,195,468

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,847,594

30,618

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

124,065

98,627

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

1,604,196

332,235

 

コールローン等の純増(△)減

127,687

33,824

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

5,748

38,310

 

コールマネー等の純増減(△)

5,434,876

628,110

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

149,547

31,122

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

746,767

-

 

外国為替(資産)の純増(△)減

11,309

30,363

 

外国為替(負債)の純増減(△)

278

5,538

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

30,277

72,065

 

信託勘定借の純増減(△)

287,749

412,163

 

資金運用による収入

180,450

196,046

 

資金調達による支出

125,141

133,399

 

その他

64,422

218,473

 

小計

2,139,757

1,810,538

 

法人税等の支払額

58,681

6,043

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,198,439

1,816,582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

3,426,983

4,048,913

 

有価証券の売却による収入

2,023,744

2,761,420

 

有価証券の償還による収入

1,717,891

1,627,265

 

金銭の信託の増加による支出

5,300

883

 

金銭の信託の減少による収入

4,378

0

 

有形固定資産の取得による支出

20,123

9,832

 

有形固定資産の売却による収入

9,774

16,493

 

無形固定資産の取得による支出

17,601

20,368

 

事業譲渡による収入

1,750,558

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

255,197

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

58

-

 

その他

123

53

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,036,157

69,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

20,000

99,955

 

配当金の支払額

50,526

16,343

 

非支配株主への配当金の支払額

7,478

1,898

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,005

81,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,757

65,522

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

217,044

1,730,462

現金及び現金同等物の期首残高

15,359,457

14,468,038

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

2,396

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 15,142,412

※1 12,735,179