第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
|
2017年度 中間連結 会計期間
|
2018年度 中間連結 会計期間
|
2019年度 中間連結 会計期間
|
2017年度
|
2018年度
|
|
(自2017年 4月1日 至2017年 9月30日)
|
(自2018年 4月1日 至2018年 9月30日)
|
(自2019年 4月1日 至2019年 9月30日)
|
(自2017年 4月1日 至2018年 3月31日)
|
(自2018年 4月1日 至2019年 3月31日)
|
連結経常収益
|
百万円
|
427,650
|
417,916
|
406,572
|
840,206
|
870,361
|
うち連結信託報酬
|
百万円
|
52,269
|
56,612
|
58,907
|
109,377
|
112,636
|
連結経常利益
|
百万円
|
120,760
|
90,087
|
71,701
|
220,620
|
137,528
|
親会社株主に帰属する 中間純利益
|
百万円
|
101,376
|
72,034
|
53,660
|
――
|
――
|
親会社株主に帰属する 当期純利益
|
百万円
|
――
|
――
|
――
|
168,203
|
103,979
|
連結中間包括利益
|
百万円
|
159,782
|
45,056
|
126,137
|
――
|
――
|
連結包括利益
|
百万円
|
――
|
――
|
――
|
193,471
|
48,424
|
連結純資産額
|
百万円
|
2,567,348
|
2,553,455
|
2,235,313
|
2,564,400
|
2,127,323
|
連結総資産額
|
百万円
|
45,366,276
|
38,684,478
|
35,260,650
|
46,610,840
|
37,345,649
|
1株当たり純資産額
|
円
|
708.84
|
697.85
|
719.32
|
707.18
|
684.43
|
1株当たり中間純利益
|
円
|
29.76
|
20.59
|
17.36
|
――
|
――
|
1株当たり当期純利益
|
円
|
――
|
――
|
――
|
49.36
|
31.03
|
潜在株式調整後 1株当たり中間純利益
|
円
|
―
|
―
|
―
|
――
|
――
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
|
円
|
――
|
――
|
――
|
―
|
―
|
自己資本比率
|
%
|
5.32
|
6.30
|
6.30
|
5.17
|
5.66
|
営業活動による キャッシュ・フロー
|
百万円
|
178,534
|
△2,198,439
|
△1,816,582
|
1,905,742
|
△1,946,337
|
投資活動による キャッシュ・フロー
|
百万円
|
△869,252
|
2,036,157
|
69,929
|
143,126
|
1,569,631
|
財務活動による キャッシュ・フロー
|
百万円
|
△3,877
|
△38,005
|
81,712
|
△514
|
△497,005
|
現金及び現金同等物の 中間期末残高
|
百万円
|
12,628,217
|
15,142,412
|
12,735,179
|
――
|
――
|
現金及び現金同等物の 期末残高
|
百万円
|
――
|
――
|
――
|
15,359,457
|
14,468,038
|
従業員数 [外、平均臨時従業員数]
|
人
|
13,116
|
12,619
|
13,480
|
12,825
|
12,340
|
[2,652]
|
[2,477]
|
[2,424]
|
[2,622]
|
[2,443]
|
合算信託財産額
|
百万円
|
210,852,716
|
227,827,079
|
251,723,074
|
232,977,344
|
257,762,911
|
(注) 1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含む)を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。
5.2018年度中間連結会計期間より、(中間)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更したため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「現金及び現金同等物の(中間)期末残高」には、当該変更後の数値を記載しております。
(2) 当社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次
|
第13期中
|
第14期中
|
第15期中
|
第13期
|
第14期
|
決算年月
|
2017年9月
|
2018年9月
|
2019年9月
|
2018年3月
|
2019年3月
|
経常収益
|
百万円
|
365,558
|
352,152
|
345,515
|
704,515
|
732,794
|
うち信託報酬
|
百万円
|
45,789
|
49,912
|
51,740
|
96,401
|
99,258
|
経常利益
|
百万円
|
121,682
|
81,089
|
72,578
|
206,093
|
114,519
|
中間純利益
|
百万円
|
126,096
|
71,079
|
59,199
|
――
|
――
|
当期純利益
|
百万円
|
――
|
――
|
――
|
186,754
|
95,135
|
資本金
|
百万円
|
324,279
|
324,279
|
324,279
|
324,279
|
324,279
|
発行済株式総数
|
千株
|
普通株式 3,408,662
|
普通株式 3,497,754
|
普通株式 3,497,754
|
普通株式 3,408,662
|
普通株式 3,497,754
|
純資産額
|
百万円
|
2,366,051
|
2,370,333
|
2,177,724
|
2,347,465
|
2,055,140
|
総資産額
|
百万円
|
42,092,092
|
34,845,485
|
31,165,236
|
42,635,723
|
33,713,809
|
預金残高
|
百万円
|
14,448,165
|
13,729,963
|
11,593,990
|
15,307,147
|
12,999,578
|
貸出金残高
|
百万円
|
14,307,608
|
4,844,795
|
4,412,807
|
14,514,713
|
4,643,676
|
有価証券残高
|
百万円
|
14,779,034
|
13,632,099
|
13,622,038
|
13,665,278
|
13,755,938
|
1株当たり配当額
|
円
|
普通株式 10.22
|
普通株式 6.31
|
普通株式 6.35
|
普通株式 27.61
|
普通株式 15.72
|
自己資本比率
|
%
|
5.62
|
6.80
|
6.98
|
5.50
|
6.09
|
従業員数 [外、平均臨時従業員数]
|
人
|
7,158
|
6,705
|
6,533
|
7,011
|
6,457
|
[1,728]
|
[1,598]
|
[1,530]
|
[1,725]
|
[1,574]
|
信託財産額 (含 職務分担型共同 受託財産)
|
百万円
|
102,487,529
|
116,151,720
|
126,949,981
|
110,973,724
|
121,133,005
|
(170,742,609)
|
(183,514,884)
|
(198,720,269)
|
(180,686,086)
|
(194,045,337)
|
信託勘定貸出金残高 (含 職務分担型共同 受託財産)
|
百万円
|
267,275
|
369,022
|
369,260
|
306,755
|
360,708
|
(267,275)
|
(369,022)
|
(369,260)
|
(306,755)
|
(360,708)
|
信託勘定有価証券残高 (含 職務分担型共同 受託財産)
|
百万円
|
496,052
|
473,104
|
570,282
|
415,605
|
515,104
|
(52,166,441)
|
(52,867,055)
|
(57,238,482)
|
(53,976,806)
|
(58,002,805)
|
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.1株当たり配当額のうち臨時配当を第13期中に4.64円、第13期に9.28円、第14期中に2.03円、第14期に6.15円含めております。
3.第13期中、第13期、第15期中に現物配当を実施しておりますが、1株当たり配当額に含めておりません。
4.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
5.信託財産額、信託勘定貸出金残高及び信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式により受託している信託財産(「職務分担型共同受託財産」という。)を含んだ金額を記載しております。
6.信託財産額(含 職務分担型共同受託財産)は、自己信託に係る分を除いております。自己信託に係る信託財産額は、第13期中15億円、第13期15億円、第14期中15億円、第14期15億円、第15期中8,442億円であります。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、市場国際部門が、2019年4月1日付で、市場部門に名称変更しております。
また、主要な関係会社に係る異動は次のとおりであります。
[受託財産部門]
当中間連結会計期間において、当社は、2019年8月2日付で、オーストラリア連邦の大手金融グループであるCommonwealth Bank of Australiaおよびその完全子会社であるColonial First State Group Limitedから、Colonial First State Group Limitedの主要完全子会社9社の株式を取得しました。これにより、2019年1月16日より当社の連結子会社でありますCarol Australia Holdings Pty Limited の下に、新たに30社が連結子会社となりました。
また、Carol Australia Holdings Pty Limitedは、2019年8月2日付で、100千オーストラリアドルから3,967,100千オーストラリアドルへ、2019年8月13日付で、4,053,800千オーストラリアドルへ増資し、2019年9月12日付で、First Sentier Investors Holdings Pty Ltdへ名称変更しております。
3 【関係会社の状況】
当中間連結会計期間において、新たに当社の関係会社となった会社は次のとおりであります。
名称
|
住所
|
資本金 又は 出資金
|
主要な事業の 内容
|
議決権の 所有(又は 被所有) 割合(%)
|
当社との関係内容
|
役員の 兼任等 (人)
|
資金 援助
|
営業上 の取引
|
設備の 賃貸借
|
業務 提携
|
(連結子会社)
|
Colonial First State Managed Infrastructure Limited
|
オーストラリア 連邦 シドニー市
|
千オースト ラリアドル 10,500
|
信託業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
Colonial First State Asset Management (Australia) Limited
|
オーストラリア 連邦 シドニー市
|
千オースト ラリアドル 15,958
|
有価証券関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
Realindex Investments Pty Limited
|
オーストラリア 連邦 シドニー市
|
千オースト ラリアドル 1,050
|
有価証券関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
Colonial First State Infrastructure Holdings Limited
|
オーストラリア 連邦 シドニー市
|
千オースト ラリアドル 189,305
|
金融関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
First State Investments (Hong Kong) Limited
|
中華人民共和国 香港特別行政区
|
321,032
|
有価証券関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
ファーストステート・ インベストメンツ株式会社
|
東京都 千代田区
|
百万円 35
|
金融関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
First State Investments (Singapore)
|
シンガポール 共和国 シンガポール
|
千シンガポールドル 19,698
|
有価証券関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
First State Investment Management (UK) Limited
|
英国 エディンバラ市
|
千ポンド 49,759
|
有価証券関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
First State Investments International Limited
|
英国 エディンバラ市
|
千ポンド 8,191
|
有価証券関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
First State Investments (UK) Limited
|
英国 ロンドン市
|
千ポンド 2,000
|
有価証券関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
First State Investments (Ireland) Limited
|
アイルランド ダブリン市
|
千ユーロ 2,800
|
有価証券関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
First State Investments Fund Management S.à r.l.
|
ルクセンブルク 大公国 ルクセンブルク市
|
千ユーロ 174
|
金融関連業務
|
100 (100)
|
(-) -
|
―
|
―
|
―
|
―
|
他20社
|
(注)1.「議決権の所有(又は被所有)の割合」欄の( )内は、子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
2.「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
3.上記関係会社のうち、次の4社は2019年10月21日付で名称変更しております。
・Colonial First State Managed Infrastructure Limited はFirst Sentier Investors (Australia) RE
Ltdへ変更。
・Colonial First State Asset Management (Australia) Limited はFirst Sentier Investors (Australia)
IM Ltdへ変更。
・Realindex Investments Pty Limited はFirst Sentier Investors Realindex Pty Ltdへ変更。
・Colonial First State Infrastructure Holdings Limited はFirst Sentier Investors (Australia)
Infrastructure Holdings Ltdへ変更。
4.当中間連結会計期間において、MUTB Preferred Capital Limitedは2019年6月12日付で清算が完了し、当社
の関係会社ではなくなりました。
4 【従業員の状況】
(1) 連結会社における従業員数
2019年9月30日現在
セグメントの名称
|
リテール 部門
|
法人マーケット 部門
|
受託財産 部門
|
市場 部門
|
その他
|
合計
|
従業員数(人)
|
3,364
|
1,755
|
5,191
|
367
|
2,827
|
13,504
|
(1,131)
|
(349)
|
(445)
|
(27)
|
(472)
|
(2,424)
|
(注) 1.従業員数は、海外の現地採用者2,562人および勤務の実態が従業員と近い形態である営業等嘱託451人を含み、その他の嘱託および臨時従業員2,857人を含んでおりません。
2.従業員数は、執行役員82人を含んでおりません。
3.臨時従業員数は、( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当社の従業員数
2019年9月30日現在
セグメントの名称
|
リテール 部門
|
法人マーケット 部門
|
受託財産 部門
|
市場 部門
|
その他
|
合計
|
従業員数(人)
|
2,417
|
1,292
|
1,389
|
249
|
1,186
|
6,533
|
(1,033)
|
(189)
|
(207)
|
(23)
|
(78)
|
(1,530)
|
(注) 1.従業員数は、海外の現地採用者390人および勤務の実態が従業員と近い形態である営業等嘱託451人を含み、その他の嘱託および臨時従業員1,573人を含んでおりません。
2.従業員数は、執行役員54人を含んでおりません。
3.臨時従業員数は、( )内に当中間会計期間の平均人員を外書きで記載しております。
4.当社の従業員組合は、三菱UFJ信託銀行従業員組合と称し、組合員数は5,893人であります。
労使間においては特記すべき事項はありません。