(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
103,235
72,376
減価償却費
17,494
19,456
減損損失
1,072
1,011
のれん償却額
539
528
持分法による投資損益(△は益)
△923
△790
貸倒引当金の増減(△)
△2,743
△756
賞与引当金の増減額(△は減少)
△966
120
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△75
△141
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△67
△183
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△35,172
△23,886
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△400
△475
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△111
△44
偶発損失引当金の増減(△)
1,298
310
資金運用収益
△200,983
△174,245
資金調達費用
126,146
130,457
有価証券関係損益(△)
△4,176
△11,219
金銭の信託の運用損益(△は益)
△27
△160
為替差損益(△は益)
△414,916
329,432
固定資産処分損益(△は益)
△6,892
△1,686
その他の特別損益(△は益)
△7,947
-
特定取引資産の純増(△)減
△93,256
△102,528
特定取引負債の純増減(△)
65,169
1,025
貸出金の純増(△)減
△1,172,339
216,104
預金の純増減(△)
△1,574,655
△1,195,468
譲渡性預金の純増減(△)
△1,847,594
30,618
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
124,065
△98,627
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減
△1,604,196
332,235
コールローン等の純増(△)減
△127,687
△33,824
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
△5,748
△38,310
コールマネー等の純増減(△)
5,434,876
△628,110
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
149,547
31,122
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△746,767
外国為替(資産)の純増(△)減
11,309
△30,363
外国為替(負債)の純増減(△)
278
5,538
普通社債発行及び償還による増減(△)
△30,277
△72,065
信託勘定借の純増減(△)
△287,749
△412,163
資金運用による収入
180,450
196,046
資金調達による支出
△125,141
△133,399
その他
△64,422
△218,473
小計
△2,139,757
△1,810,538
法人税等の支払額
△58,681
△6,043
△2,198,439
△1,816,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,426,983
△4,048,913
有価証券の売却による収入
2,023,744
2,761,420
有価証券の償還による収入
1,717,891
1,627,265
金銭の信託の増加による支出
△5,300
△883
金銭の信託の減少による収入
4,378
0
有形固定資産の取得による支出
△20,123
△9,832
有形固定資産の売却による収入
9,774
16,493
無形固定資産の取得による支出
△17,601
△20,368
事業譲渡による収入
1,750,558
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△255,197
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△58
△123
△53
2,036,157
69,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入
20,000
99,955
配当金の支払額
△50,526
△16,343
非支配株主への配当金の支払額
△7,478
△1,898
△38,005
81,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,757
△65,522
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△217,044
△1,730,462
現金及び現金同等物の期首残高
15,359,457
14,468,038
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2,396
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,142,412
※1 12,735,179