④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

149,584

160,341

 

減価償却費

36,028

43,410

 

減損損失

2,227

2,298

 

のれん償却額

1,083

4,951

 

持分法による投資損益(△は益)

510

530

 

貸倒引当金の増減(△)

2,557

843

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

207

3,234

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

55

3

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

141

20

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

45,017

33,572

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

113

13

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

69

7

 

偶発損失引当金の増減(△)

2,220

224

 

資金運用収益

397,104

333,634

 

資金調達費用

268,433

238,277

 

有価証券関係損益(△)

24,226

28,321

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

301

91

 

為替差損益(△は益)

132,875

282,818

 

固定資産処分損益(△は益)

6,983

712

 

その他の特別損益(△は益)

7,918

-

 

特定取引資産の純増(△)減

22,340

85,396

 

特定取引負債の純増減(△)

39,049

2,025

 

貸出金の純増(△)減

965,147

371,214

 

預金の純増減(△)

2,250,969

1,842,369

 

譲渡性預金の純増減(△)

2,070,702

121,517

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

84,491

452,274

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

1,335,247

526,467

 

コールローン等の純増(△)減

295,574

984,732

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

27,790

24,910

 

コールマネー等の純増減(△)

5,499,746

322,269

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

244,442

318,828

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

746,767

-

 

外国為替(資産)の純増(△)減

32,109

25,779

 

外国為替(負債)の純増減(△)

1,404

4,143

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

104,229

173,412

 

信託勘定借の純増減(△)

100,251

483,538

 

資金運用による収入

379,379

366,448

 

資金調達による支出

267,211

249,072

 

その他

147,767

117,292

 

小計

1,869,481

1,770,099

 

法人税等の支払額

76,856

28,397

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,946,337

1,798,496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,042,847

8,371,689

 

有価証券の売却による収入

3,903,941

5,457,206

 

有価証券の償還による収入

4,021,750

4,284,313

 

金銭の信託の増加による支出

5,800

3,668

 

金銭の信託の減少による収入

8,456

3,445

 

有形固定資産の取得による支出

40,142

46,027

 

有形固定資産の売却による収入

11,525

28,006

 

無形固定資産の取得による支出

37,513

41,031

 

事業譲渡による収入

※3 1,750,558

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △256,718

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

58

-

 

その他

239

116

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,569,631

1,053,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

50,000

166,705

 

劣後特約付借入金の返済による支出

59,500

37,416

 

劣後特約付社債の償還による支出

-

30,000

 

優先株式等の償還等による支出

100,000

-

 

配当金の支払額

78,226

41,833

 

非支配株主への配当金の支払額

9,278

1,898

 

自己株式の取得による支出

299,999

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

497,005

55,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,706

49,913

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

891,418

739,132

現金及び現金同等物の期首残高

15,359,457

14,468,038

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

2,396

現金及び現金同等物の期末残高

※1 14,468,038

※1 13,726,509