④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

72,376

64,994

 

減価償却費

19,456

23,923

 

減損損失

1,011

733

 

のれん償却額

528

5,094

 

持分法による投資損益(△は益)

790

2,480

 

貸倒引当金の増減(△)

756

121

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

120

1,413

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

141

125

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

183

783

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

23,886

16,319

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

475

75

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

44

4

 

偶発損失引当金の増減(△)

310

310

 

資金運用収益

174,245

94,671

 

資金調達費用

130,457

40,325

 

有価証券関係損益(△)

11,219

892

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

160

407

 

為替差損益(△は益)

329,432

86,811

 

固定資産処分損益(△は益)

1,686

276

 

特定取引資産の純増(△)減

102,528

295,270

 

特定取引負債の純増減(△)

1,025

2,801

 

貸出金の純増(△)減

216,104

406,309

 

預金の純増減(△)

1,195,468

97,964

 

譲渡性預金の純増減(△)

30,618

265,300

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

98,627

41,346

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

332,235

283,958

 

コールローン等の純増(△)減

33,824

695,600

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

38,310

9,899

 

コールマネー等の純増減(△)

628,110

223,666

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

31,122

176,505

 

外国為替(資産)の純増(△)減

30,363

5,783

 

外国為替(負債)の純増減(△)

5,538

3,665

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

72,065

17,690

 

信託勘定借の純増減(△)

412,163

82,503

 

資金運用による収入

196,046

122,403

 

資金調達による支出

133,399

45,837

 

その他

218,473

345,506

 

小計

1,810,538

1,173,998

 

法人税等の支払額

6,043

20,764

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,816,582

1,153,234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

4,048,913

3,688,034

 

有価証券の売却による収入

2,761,420

1,939,828

 

有価証券の償還による収入

1,627,265

1,362,711

 

金銭の信託の増加による支出

883

51,233

 

金銭の信託の減少による収入

0

260

 

有形固定資産の取得による支出

9,832

14,812

 

有形固定資産の売却による収入

16,493

2,188

 

無形固定資産の取得による支出

20,368

19,561

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

255,197

20,285

 

その他

53

49

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,929

488,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

99,955

36,684

 

劣後特約付社債の償還による支出

-

30,000

 

配当金の支払額

16,343

19,433

 

非支配株主への配当金の支払額

1,898

135

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,712

12,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

65,522

24,137

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,730,462

627,222

現金及び現金同等物の期首残高

14,468,038

13,726,509

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

2,396

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,735,179

※1 14,353,731