(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
72,376
64,994
減価償却費
19,456
23,923
減損損失
1,011
733
のれん償却額
528
5,094
持分法による投資損益(△は益)
△790
△2,480
貸倒引当金の増減(△)
△756
△121
賞与引当金の増減額(△は減少)
120
1,413
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△141
△125
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△183
△783
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△23,886
△16,319
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△475
△75
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△44
4
偶発損失引当金の増減(△)
310
△310
資金運用収益
△174,245
△94,671
資金調達費用
130,457
40,325
有価証券関係損益(△)
△11,219
892
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△160
△407
為替差損益(△は益)
329,432
86,811
固定資産処分損益(△は益)
△1,686
△276
特定取引資産の純増(△)減
△102,528
295,270
特定取引負債の純増減(△)
1,025
△2,801
貸出金の純増(△)減
216,104
406,309
預金の純増減(△)
△1,195,468
97,964
譲渡性預金の純増減(△)
30,618
△265,300
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△98,627
△41,346
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減
332,235
283,958
コールローン等の純増(△)減
△33,824
695,600
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
△38,310
9,899
コールマネー等の純増減(△)
△628,110
△223,666
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
31,122
176,505
外国為替(資産)の純増(△)減
△30,363
5,783
外国為替(負債)の純増減(△)
5,538
△3,665
普通社債発行及び償還による増減(△)
△72,065
△17,690
信託勘定借の純増減(△)
△412,163
△82,503
資金運用による収入
196,046
122,403
資金調達による支出
△133,399
△45,837
その他
△218,473
△345,506
小計
△1,810,538
1,173,998
法人税等の支払額
△6,043
△20,764
△1,816,582
1,153,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,048,913
△3,688,034
有価証券の売却による収入
2,761,420
1,939,828
有価証券の償還による収入
1,627,265
1,362,711
金銭の信託の増加による支出
△883
△51,233
金銭の信託の減少による収入
0
260
有形固定資産の取得による支出
△9,832
△14,812
有形固定資産の売却による収入
16,493
2,188
無形固定資産の取得による支出
△20,368
△19,561
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△255,197
△20,285
△53
△49
69,929
△488,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入
99,955
36,684
劣後特約付社債の償還による支出
-
△30,000
配当金の支払額
△16,343
△19,433
非支配株主への配当金の支払額
△1,898
△135
81,712
△12,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
△65,522
△24,137
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,730,462
627,222
現金及び現金同等物の期首残高
14,468,038
13,726,509
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2,396
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,735,179
※1 14,353,731