④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

160,341

163,654

 

減価償却費

43,410

49,003

 

減損損失

2,298

1,552

 

のれん償却額

4,951

10,780

 

持分法による投資損益(△は益)

530

4,577

 

貸倒引当金の増減(△)

843

81

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,234

6,375

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3

49

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

20

481

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

33,572

24,999

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

1,024

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7

14

 

偶発損失引当金の増減(△)

224

582

 

資金運用収益

333,634

180,791

 

資金調達費用

238,277

64,380

 

有価証券関係損益(△)

28,321

26,557

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

91

23,281

 

為替差損益(△は益)

282,818

344,209

 

固定資産処分損益(△は益)

712

468

 

特定取引資産の純増(△)減

85,396

528,490

 

特定取引負債の純増減(△)

2,025

16,303

 

貸出金の純増(△)減

371,214

796,008

 

預金の純増減(△)

1,842,369

19,173

 

譲渡性預金の純増減(△)

121,517

308,917

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

452,274

268,395

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

526,467

370,719

 

コールローン等の純増(△)減

984,732

324,749

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

24,910

86,260

 

コールマネー等の純増減(△)

322,269

525,578

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

318,828

359,147

 

外国為替(資産)の純増(△)減

25,779

32,482

 

外国為替(負債)の純増減(△)

4,143

25,051

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

173,412

167,535

 

信託勘定借の純増減(△)

483,538

1,409,881

 

資金運用による収入

366,448

217,127

 

資金調達による支出

249,072

72,830

 

その他

117,292

221,690

 

小計

1,770,099

2,616,722

 

法人税等の支払額

28,397

38,401

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,798,496

2,578,321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,371,689

9,568,460

 

有価証券の売却による収入

5,457,206

5,291,851

 

有価証券の償還による収入

4,284,313

4,311,077

 

金銭の信託の増加による支出

3,668

164,647

 

金銭の信託の減少による収入

3,445

85,797

 

有形固定資産の取得による支出

46,027

42,851

 

有形固定資産の売却による収入

28,006

17,483

 

無形固定資産の取得による支出

41,031

40,813

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △256,718

23,239

 

その他

116

513

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,053,721

134,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

166,705

45,184

 

劣後特約付借入金の返済による支出

37,416

-

 

劣後特約付社債の償還による支出

30,000

30,000

 

配当金の支払額

41,833

38,588

 

非支配株主への配当金の支払額

1,898

135

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,557

23,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

49,913

2,678

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

739,132

2,417,784

現金及び現金同等物の期首残高

14,468,038

13,726,509

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

2,396

-

現金及び現金同等物の期末残高

※1 13,726,509

※1 16,144,294