(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
64,994
126,994
減価償却費
23,923
25,555
減損損失
733
1,426
のれん償却額
5,094
5,714
持分法による投資損益(△は益)
△2,480
△702
貸倒引当金の増減(△)
△121
△186
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,413
△2,061
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△125
△219
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△783
△790
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△16,319
△16,581
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△75
△217
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4
19
偶発損失引当金の増減(△)
△310
△398
資金運用収益
△94,671
△86,905
資金調達費用
40,325
17,759
有価証券関係損益(△)
892
△14,863
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△407
△39
為替差損益(△は益)
86,811
△80,692
固定資産処分損益(△は益)
△276
△420
特定取引資産の純増(△)減
295,270
△95
特定取引負債の純増減(△)
△2,801
△6,494
貸出金の純増(△)減
406,309
479,160
預金の純増減(△)
97,964
88,622
譲渡性預金の純増減(△)
△265,300
518,250
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△41,346
229,033
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減
283,958
438,060
コールローン等の純増(△)減
695,600
△460,782
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
9,899
△47,166
コールマネー等の純増減(△)
△223,666
1,041,586
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
176,505
72,680
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
-
100
外国為替(資産)の純増(△)減
5,783
△12,623
外国為替(負債)の純増減(△)
△3,665
3,325
普通社債発行及び償還による増減(△)
△17,690
△34,238
信託勘定借の純増減(△)
△82,503
△531,577
資金運用による収入
122,403
99,163
資金調達による支出
△45,837
△18,358
その他
△345,506
14,077
小計
1,173,998
1,846,113
法人税等の支払額
△20,764
△27,963
1,153,234
1,818,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,688,034
△8,478,664
有価証券の売却による収入
1,939,828
3,178,568
有価証券の償還による収入
1,362,711
3,087,198
金銭の信託の増加による支出
△51,233
△9,992
金銭の信託の減少による収入
260
60
有形固定資産の取得による支出
△14,812
△10,850
有形固定資産の売却による収入
2,188
19,369
無形固定資産の取得による支出
△19,561
△20,594
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△20,285
△49
△391
△488,989
△2,235,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入
36,684
70,072
劣後特約付借入金の返済による支出
△111,993
劣後特約付社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△19,433
△16,313
非支配株主への配当金の支払額
△135
△104
△12,885
△88,338
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,137
87,707
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
627,222
△417,777
現金及び現金同等物の期首残高
13,726,509
16,144,294
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,353,731
※1 15,726,517