(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
126,994
136,272
減価償却費
25,555
26,198
減損損失
1,426
2,166
のれん償却額
5,714
6,472
持分法による投資損益(△は益)
△702
△943
貸倒引当金の増減(△)
△186
△58
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,061
△17,104
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△219
△136
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△790
△1
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△16,581
△25,078
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△217
△64
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
19
△39
偶発損失引当金の増減(△)
△398
△828
資金運用収益
△86,905
△426,274
資金調達費用
17,759
110,412
有価証券関係損益(△)
△14,863
204,181
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
57
為替差損益(△は益)
△80,692
△1,536,378
固定資産処分損益(△は益)
△420
△190
特定取引資産の純増(△)減
△95
△28,247
特定取引負債の純増減(△)
△6,494
99,438
貸出金の純増(△)減
479,160
△177,850
預金の純増減(△)
88,622
528,804
譲渡性預金の純増減(△)
518,250
700,003
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
229,033
△1,256,085
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減
438,060
-
コールローン等の純増(△)減
△460,782
50,977
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
△47,166
△27,212
コールマネー等の純増減(△)
1,041,586
△465,279
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
72,680
193,024
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
100
△2,314
外国為替(資産)の純増(△)減
△12,623
△104,051
外国為替(負債)の純増減(△)
3,325
△3,720
短期社債(負債)の純増減(△)
60,999
普通社債発行及び償還による増減(△)
△34,238
3,268
信託勘定借の純増減(△)
△531,577
△3,685,153
資金運用による収入
99,163
177,807
資金調達による支出
△18,358
△99,718
その他
14,077
△330,697
小計
1,846,113
△5,887,344
法人税等の支払額
△27,963
△64,168
1,818,149
△5,951,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△8,478,664
△7,726,893
有価証券の売却による収入
3,178,568
4,984,312
有価証券の償還による収入
3,087,198
4,533,207
金銭の信託の増加による支出
△9,992
△6,695
金銭の信託の減少による収入
60
4,781
有形固定資産の取得による支出
△10,850
△21,605
有形固定資産の売却による収入
19,369
5,035
無形固定資産の取得による支出
△20,594
△24,089
△391
△84
△2,235,295
1,747,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入
70,072
265,188
劣後特約付借入金の返済による支出
△111,993
△184,675
劣後特約付社債の償還による支出
△30,000
△80,000
配当金の支払額
△16,313
△46,869
非支配株主への配当金の支払額
△104
△139
△88,338
△46,495
現金及び現金同等物に係る換算差額
87,707
477,335
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△417,777
△3,772,703
現金及び現金同等物の期首残高
16,144,294
19,926,226
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,726,517
※1 16,153,522