④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

126,994

136,272

 

減価償却費

25,555

26,198

 

減損損失

1,426

2,166

 

のれん償却額

5,714

6,472

 

持分法による投資損益(△は益)

702

943

 

貸倒引当金の増減(△)

186

58

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,061

17,104

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

219

136

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

790

1

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16,581

25,078

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

217

64

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19

39

 

偶発損失引当金の増減(△)

398

828

 

資金運用収益

86,905

426,274

 

資金調達費用

17,759

110,412

 

有価証券関係損益(△)

14,863

204,181

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

39

57

 

為替差損益(△は益)

80,692

1,536,378

 

固定資産処分損益(△は益)

420

190

 

特定取引資産の純増(△)減

95

28,247

 

特定取引負債の純増減(△)

6,494

99,438

 

貸出金の純増(△)減

479,160

177,850

 

預金の純増減(△)

88,622

528,804

 

譲渡性預金の純増減(△)

518,250

700,003

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

229,033

1,256,085

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

438,060

-

 

コールローン等の純増(△)減

460,782

50,977

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

47,166

27,212

 

コールマネー等の純増減(△)

1,041,586

465,279

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

72,680

193,024

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

100

2,314

 

外国為替(資産)の純増(△)減

12,623

104,051

 

外国為替(負債)の純増減(△)

3,325

3,720

 

短期社債(負債)の純増減(△)

-

60,999

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

34,238

3,268

 

信託勘定借の純増減(△)

531,577

3,685,153

 

資金運用による収入

99,163

177,807

 

資金調達による支出

18,358

99,718

 

その他

14,077

330,697

 

小計

1,846,113

5,887,344

 

法人税等の支払額

27,963

64,168

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,818,149

5,951,512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,478,664

7,726,893

 

有価証券の売却による収入

3,178,568

4,984,312

 

有価証券の償還による収入

3,087,198

4,533,207

 

金銭の信託の増加による支出

9,992

6,695

 

金銭の信託の減少による収入

60

4,781

 

有形固定資産の取得による支出

10,850

21,605

 

有形固定資産の売却による収入

19,369

5,035

 

無形固定資産の取得による支出

20,594

24,089

 

その他

391

84

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,235,295

1,747,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

70,072

265,188

 

劣後特約付借入金の返済による支出

111,993

184,675

 

劣後特約付社債の償還による支出

30,000

80,000

 

配当金の支払額

16,313

46,869

 

非支配株主への配当金の支払額

104

139

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,338

46,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

87,707

477,335

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

417,777

3,772,703

現金及び現金同等物の期首残高

16,144,294

19,926,226

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 15,726,517

※1 16,153,522