④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

232,748

199,508

 

減価償却費

52,515

53,749

 

減損損失

6,306

5,404

 

のれん償却額

11,498

12,403

 

持分法による投資損益(△は益)

1,600

1,695

 

貸倒引当金の増減(△)

479

53

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,809

3,021

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

60

11

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

606

178

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

28,706

36,635

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

261

473

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15

21

 

偶発損失引当金の増減(△)

568

4,119

 

資金運用収益

173,282

741,671

 

資金調達費用

36,270

389,391

 

有価証券関係損益(△)

10,808

230,015

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

11,688

264

 

為替差損益(△は益)

910,044

888,052

 

固定資産処分損益(△は益)

513

328

 

特定取引資産の純増(△)減

14,094

14,221

 

特定取引負債の純増減(△)

65,016

64,862

 

貸出金の純増(△)減

498,528

478,091

 

預金の純増減(△)

296,362

96,228

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,105,969

1,674,151

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

851,870

1,501,357

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

438,060

-

 

コールローン等の純増(△)減

334,825

142,556

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

48,229

146,885

 

コールマネー等の純増減(△)

1,592,116

1,290,715

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

109,222

338,748

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

2,415

1,626

 

外国為替(資産)の純増(△)減

81,672

47,638

 

外国為替(負債)の純増減(△)

37,538

24,056

 

短期社債(負債)の純増減(△)

289,999

169,000

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

34,469

2,919

 

信託勘定借の純増減(△)

1,602,553

1,121,708

 

資金運用による収入

205,023

465,991

 

資金調達による支出

35,952

360,183

 

その他

172,738

266,654

 

小計

5,731,647

2,498,456

 

法人税等の支払額

39,959

100,165

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,691,687

2,598,622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

14,947,722

12,721,531

 

有価証券の売却による収入

6,129,370

8,466,030

 

有価証券の償還による収入

6,926,452

6,084,957

 

金銭の信託の増加による支出

73,030

18,578

 

金銭の信託の減少による収入

41,107

15,017

 

有形固定資産の取得による支出

27,454

52,413

 

有形固定資産の売却による収入

24,105

14,734

 

無形固定資産の取得による支出

44,604

47,904

 

無形固定資産の売却による収入

-

3

 

その他

586

98

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,972,361

1,740,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

126,688

458,614

 

劣後特約付借入金の返済による支出

141,993

245,675

 

劣後特約付社債の償還による支出

70,000

80,000

 

配当金の支払額

54,623

71,215

 

非支配株主への配当金の支払額

104

139

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

206

70

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

140,240

61,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

205,956

357,394

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,785,042

439,496

現金及び現金同等物の期首残高

16,144,294

19,926,226

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

3,109

-

現金及び現金同等物の期末残高

※1 19,926,226

※1 19,486,729