(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

533,744

1,237,093

 

減価償却費

153,922

166,162

 

減損損失

6,838

23,778

 

のれん償却額

10,223

9,542

 

持分法による投資損益(△は益)

239,246

305,305

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

105,504

77,770

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22,343

62,000

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

901

2,281

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

73

162

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

51,197

41,462

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

487

1,857

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

78

88

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,286

35

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

53,360

25,884

 

資金運用収益

2,363,604

3,532,387

 

資金調達費用

690,489

2,302,876

 

有価証券関係損益(△)

835,669

80,574

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

4,655

20,458

 

為替差損益(△は益)

4,347,313

4,095,844

 

固定資産処分損益(△は益)

2,611

3,382

 

特定取引資産の純増(△)減

2,711,072

3,676,840

 

特定取引負債の純増減(△)

3,341,872

2,881,638

 

約定済未決済特定取引調整額

18,001

1,054

 

貸出金の純増(△)減

6,628,012

3,631,138

 

預金の純増減(△)

3,005,663

3,245,633

 

譲渡性預金の純増減(△)

2,830,866

2,705,712

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

9,128,473

134,182

 

コールローン等の純増(△)減

1,569,474

3,048,743

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

234,409

329,808

 

コールマネー等の純増減(△)

6,734,093

7,887,818

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

977,996

1,018,331

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

167,215

178,229

 

外国為替(資産)の純増(△)減

200,241

370,395

 

外国為替(負債)の純増減(△)

188,607

219,659

 

短期社債(負債)の純増減(△)

17,805

335,492

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

2,633,611

112,185

 

信託勘定借の純増減(△)

3,685,153

811,930

 

資金運用による収入

2,322,079

3,446,753

 

資金調達による支出

577,003

2,241,221

 

その他

126,512

368,117

 

小計

7,253,710

12,280,648

 

法人税等の支払額

330,717

315,578

 

法人税等の還付額

32,644

57,676

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,551,783

12,538,550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

52,384,629

45,306,613

 

有価証券の売却による収入

29,517,679

35,726,086

 

有価証券の償還による収入

20,579,135

15,151,259

 

金銭の信託の増加による支出

508,229

769,255

 

金銭の信託の減少による収入

486,619

656,904

 

有形固定資産の取得による支出

50,467

51,146

 

無形固定資産の取得による支出

138,820

172,625

 

有形固定資産の売却による収入

20,575

41,098

 

無形固定資産の売却による収入

12

568

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

79,841

 

その他

1,979

2,074

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,480,103

5,194,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

29,000

113,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

347,804

536,499

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

240,074

60,141

 

非支配株主からの払込みによる収入

155

144

 

非支配株主への払戻による支出

216

 

配当金の支払額

183,336

192,791

 

非支配株主への配当金の支払額

20,049

24,758

 

自己株式の取得による支出

238,700

15

 

自己株式の売却による収入

1,993

2,208

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

373

1,592

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

303,581

372,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,952,849

1,962,511

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,382,618

5,009,342

現金及び現金同等物の期首残高

110,763,205

113,630,172

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,595

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

1,925

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 102,378,661

※1 108,625,425