(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,353,789

1,543,030

 

減価償却費

245,832

255,637

 

減損損失

10,069

126,924

 

のれん償却額

30,387

36,830

 

負ののれん償却額

1,591

1,591

 

負ののれん発生益

339

 

持分法による投資損益(△は益)

52,004

112,470

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

45,668

173,705

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,718

8,868

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

281

333

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,444

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

35,323

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

46,685

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

96

222

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,029

141

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

77,688

50,771

 

資金運用収益

2,336,956

2,370,649

 

資金調達費用

520,180

492,122

 

有価証券関係損益(△)

283,087

287,463

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

1,774

2,264

 

為替差損益(△は益)

2,177,409

2,177,403

 

固定資産処分損益(△は益)

5,580

2,496

 

特定取引資産の純増(△)減

3,110,802

3,086,278

 

特定取引負債の純増減(△)

1,258,684

2,803,988

 

約定済未決済特定取引調整額

366,201

294,819

 

貸出金の純増(△)減

5,798,880

6,608,052

 

預金の純増減(△)

5,622,283

8,543,515

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,835,876

633,905

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

455,583

137,246

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

1,608,304

11,210,496

 

コールローン等の純増(△)減

1,156,983

1,141,168

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

703,586

1,546,761

 

コールマネー等の純増減(△)

2,873,402

3,983,716

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

454,464

401,456

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

963,002

1,490,264

 

外国為替(資産)の純増(△)減

25,448

485,839

 

外国為替(負債)の純増減(△)

17,099

234,959

 

短期社債(負債)の純増減(△)

60,904

83,593

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

91,149

1,117,138

 

信託勘定借の純増減(△)

86,490

441,935

 

資金運用による収入

2,427,504

2,542,087

 

資金調達による支出

538,177

499,345

 

その他

46,706

981,842

 

小計

54,708

3,909,958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

 

法人税等の支払額

318,483

230,581

 

法人税等の還付額

15,094

51,504

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

248,680

4,089,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

168,180,615

136,943,494

 

有価証券の売却による収入

151,108,334

108,333,935

 

有価証券の償還による収入

19,393,204

35,904,614

 

金銭の信託の増加による支出

920,379

1,657,637

 

金銭の信託の減少による収入

746,064

1,483,685

 

有形固定資産の取得による支出

131,203

151,365

 

無形固定資産の取得による支出

163,025

223,357

 

有形固定資産の売却による収入

30,928

31,251

 

無形固定資産の売却による収入

288

1,404

 

事業譲受による支出

1,084

388,447

 

事業譲受による収入

72,430

53,033

 

事業譲渡による収入

46,717

 

子会社株式の取得による支出

46,299

43

 

子会社株式の売却による収入

1,376

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

67,937

443,017

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

498

2,399

 

その他

3,811

1,558

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,885,486

6,001,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

103,501

44,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

145,000

116,500

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

322,359

48,751

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

1,038,094

663,502

 

少数株主からの払込みによる収入

94

1,920

 

配当金の支払額

187,620

216,106

 

少数株主への配当金の支払額

91,054

95,763

 

少数株主への払戻による支出

10,454

 

自己株式の取得による支出

15

45

 

自己株式の売却による収入

6,500

610

 

子会社の自己株式の取得による支出

970

0

 

その他

4

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,030,295

1,007,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

187,775

298,454

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

794,285

1,203,733

現金及び現金同等物の期首残高

4,486,753

5,281,038

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,146

現金及び現金同等物の期末残高

5,281,038

6,487,918