④ 【附属明細表】

  当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで) 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

747,125

540,225

26,867

206,900

 土地

 (374,383)

575,901

575,901

 リース資産

23,392

12,371

3,961

11,021

 建設仮勘定

17,711

17,711

 その他の有形固定資産

286,026

234,363

18,123

51,662

有形固定資産計

1,650,157

786,960

48,951

863,197

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

905,686

655,526

87,153

250,159

 のれん

5,279

664

263

4,615

 リース資産

246

125

45

121

 その他の無形固定資産

135,620

351

39

135,268

無形固定資産計

1,046,831

656,667

87,502

390,164

 

(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、

     「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

   2 土地の当期末残高の( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った

     事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

(△8,801)

763,854

651,662

64,204

699,650

651,662

 一般貸倒引当金

(△4,981)

483,558

401,533

483,558

401,533

 個別貸倒引当金

(△3,819)

279,545

248,738

64,204

215,340

248,738

  うち非居住者
  向け債権分

(△3,819)

43,022

39,288

7,276

35,746

39,288

 特定海外債権引当
 勘定

751

1,390

751

1,390

投資損失引当金

56,627

56,627

賞与引当金

16,926

17,704

16,926

17,704

役員賞与引当金

141

147

141

147

ポイント引当金

1,064

1,121

704

360

1,121

偶発損失引当金

(△85)

43,623

42,057

7,680

35,943

42,057

(△8,886)

882,238

712,692

89,656

792,581

712,692

 

(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。

2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額

 うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額

特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額

投資損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額

ポイント引当金・・・・・・・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

 

未払法人税等

32,609

162,371

32,609

162,371

 未払法人税等

28,796

132,149

28,796

132,149

 未払事業税

3,813

30,222

3,813

30,222