④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,072,913

1,196,769

 

減価償却費

170,397

181,469

 

減損損失

5,142

3,758

 

のれん償却額

14,867

18,374

 

持分法による投資損益(△は益)

15,665

14,169

 

貸倒引当金の増減(△)

26,940

139,038

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,122

899

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4

5

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,200

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

8,623

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

36,769

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

20

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

263

57

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

7,308

462

 

資金運用収益

1,906,599

1,962,002

 

資金調達費用

402,939

397,230

 

有価証券関係損益(△)

255,102

261,752

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

2,219

2,505

 

為替差損益(△は益)

1,710,143

1,433,240

 

固定資産処分損益(△は益)

3,653

3,711

 

特定取引資産の純増(△)減

216,090

1,121,258

 

特定取引負債の純増減(△)

75,633

821,040

 

約定済未決済特定取引調整額

69,375

61,343

 

貸出金の純増(△)減

5,068,172

6,051,450

 

預金の純増減(△)

5,795,599

8,109,608

 

譲渡性預金の純増減(△)

532,096

975,263

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

516,415

1,626,170

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

1,863,025

11,234,345

 

コールローン等の純増(△)減

721,366

361,516

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

417,284

1,967,547

 

コールマネー等の純増減(△)

2,123,632

1,790,222

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

380,063

344,481

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,032,364

968,393

 

外国為替(資産)の純増(△)減

51,491

564,971

 

外国為替(負債)の純増減(△)

24,145

205,517

 

短期社債(負債)の純増減(△)

10,993

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

11,872

764,438

 

資金運用による収入

1,968,597

2,034,134

 

資金調達による支出

420,547

401,220

 

その他

99,457

387,377

 

小計

1,359,362

5,178,000

 

法人税等の支払額

255,030

152,884

 

法人税等の還付額

5,404

47,081

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,608,988

5,283,802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

152,670,963

122,240,818

 

有価証券の売却による収入

139,099,789

95,964,762

 

有価証券の償還による収入

17,049,139

33,693,044

 

金銭の信託の増加による支出

718,988

1,367,762

 

金銭の信託の減少による収入

587,199

1,206,150

 

有形固定資産の取得による支出

117,700

125,081

 

無形固定資産の取得による支出

120,298

157,602

 

有形固定資産の売却による収入

29,209

30,647

 

無形固定資産の売却による収入

197

1,382

 

事業譲受による支出

1,084

388,447

 

事業譲受による収入

72,430

53,033

 

子会社株式の取得による支出

14,711

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

67,765

※2 △413,293

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,399

 

その他

2,555

638

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,123,896

6,257,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

32,001

 

劣後特約付借入金の返済による支出

71,000

79,500

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

190,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

914,066

601,993

 

少数株主からの払込みによる収入

1,069

3,498

 

少数株主への払戻による支出

1,177

740

 

配当金の支払額

158,323

177,749

 

少数株主への配当金の支払額

64,206

61,561

 

自己株式の取得による支出

5,700

 

子会社の自己株式の取得による支出

970

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

992,372

918,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

153,105

249,969

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

675,641

305,898

現金及び現金同等物の期首残高

3,024,292

3,692,657

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

7,275

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,692,657

※1 3,998,556