④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成25年4月1日

 至 平成25年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

547,807

623,798

 

減価償却費

88,469

105,743

 

減損損失

1,791

689

 

のれん償却額

8,768

7,177

 

持分法による投資損益(△は益)

5,182

13,549

 

貸倒引当金の増減(△)

100,123

84,678

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

779

2,561

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

43

99

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

35,012

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

12,261

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

650

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

42

89

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

314

807

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

8,393

24,352

 

資金運用収益

940,812

1,110,226

 

資金調達費用

183,984

233,573

 

有価証券関係損益(△)

110,130

95,187

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

4,213

1,317

 

為替差損益(△は益)

552,857

407,410

 

固定資産処分損益(△は益)

2,030

915

 

特定取引資産の純増(△)減

966,243

184,775

 

特定取引負債の純増減(△)

857,869

753,975

 

約定済未決済特定取引調整額

27,856

39,627

 

貸出金の純増(△)減

2,484,118

881,285

 

預金の純増減(△)

2,519,316

166,220

 

譲渡性預金の純増減(△)

730,683

980,244

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,253,403

1,637,338

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

7,079,940

5,263,525

 

コールローン等の純増(△)減

86,285

60,261

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

185,944

2,174,340

 

コールマネー等の純増減(△)

4,143,020

2,592,288

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

305,451

217,965

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

517,171

599,256

 

外国為替(資産)の純増(△)減

82,796

210,212

 

外国為替(負債)の純増減(△)

123,163

112,342

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

263,175

526,296

 

資金運用による収入

967,214

1,155,922

 

資金調達による支出

188,989

239,367

 

その他

261,831

475,366

 

小計

353,067

3,880,803

 

法人税等の支払額

85,430

222,914

 

法人税等の還付額

44,415

8,792

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

394,082

4,094,924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成25年4月1日

 至 平成25年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

61,130,092

74,020,788

 

有価証券の売却による収入

45,777,180

64,209,092

 

有価証券の償還による収入

16,505,516

14,093,374

 

金銭の信託の増加による支出

838,483

70,438

 

金銭の信託の減少による収入

725,000

145,731

 

有形固定資産の取得による支出

59,872

68,993

 

無形固定資産の取得による支出

74,039

71,404

 

有形固定資産の売却による収入

16,814

3,646

 

無形固定資産の売却による収入

223

31

 

事業譲受による支出

363,384

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,399

23,155

 

その他

350

99

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

560,911

4,243,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

50,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

6,500

10,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

421,887

125,000

 

少数株主からの払込みによる収入

1,721

745

 

少数株主への払戻による支出

710

40

 

優先株式等の償還等による支出

7,400

 

配当金の支払額

78,006

138,645

 

少数株主への配当金の支払額

29,401

37,221

 

自己株式の取得による支出

390,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

884

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

534,784

658,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

144,422

36,234

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

223,532

546,298

現金及び現金同等物の期首残高

3,692,657

3,998,556

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,469,125

※1 3,452,257