④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,196,769

1,152,900

 

減価償却費

181,469

224,836

 

減損損失

3,758

4,249

 

のれん償却額

18,374

16,920

 

持分法による投資損益(△は益)

14,169

24,691

 

貸倒引当金の増減(△)

139,038

43,031

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

899

11,283

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5

3

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

8,623

38,341

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

36,769

904

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

20

36

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

57

1,334

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

462

522

 

資金運用収益

1,962,002

2,384,928

 

資金調達費用

397,230

512,186

 

有価証券関係損益(△)

261,752

156,193

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

2,505

1,286

 

為替差損益(△は益)

1,433,240

647,188

 

固定資産処分損益(△は益)

3,711

1,276

 

特定取引資産の純増(△)減

1,121,258

1,035,400

 

特定取引負債の純増減(△)

821,040

1,085,635

 

約定済未決済特定取引調整額

61,343

9,471

 

貸出金の純増(△)減

6,051,450

5,068,071

 

預金の純増減(△)

8,109,608

6,448,338

 

譲渡性預金の純増減(△)

975,263

452,576

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,626,170

2,573,806

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

11,234,345

12,942,662

 

コールローン等の純増(△)減

361,516

275,933

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

1,967,547

2,351,129

 

コールマネー等の純増減(△)

1,790,222

2,026,924

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

344,481

333,075

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

968,393

342,781

 

外国為替(資産)の純増(△)減

564,971

120,794

 

外国為替(負債)の純増減(△)

205,517

415,578

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

764,438

781,348

 

資金運用による収入

2,034,134

2,428,479

 

資金調達による支出

401,220

520,161

 

その他

387,377

218,376

 

小計

5,178,000

6,268,567

 

法人税等の支払額

152,884

374,217

 

法人税等の還付額

47,081

11,741

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,283,802

6,631,043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

122,240,818

128,549,278

 

有価証券の売却による収入

95,964,762

104,023,934

 

有価証券の償還による収入

33,693,044

31,862,333

 

金銭の信託の増加による支出

1,367,762

76,875

 

金銭の信託の減少による収入

1,206,150

193,339

 

有形固定資産の取得による支出

125,081

150,099

 

無形固定資産の取得による支出

157,602

144,208

 

有形固定資産の売却による収入

30,647

10,404

 

無形固定資産の売却による収入

1,382

19

 

事業譲受による支出

388,447

 

事業譲受による収入

53,033

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △413,293

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,399

67,952

 

その他

638

195

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,257,777

7,237,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

150,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

79,500

10,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

601,993

229,324

 

少数株主からの払込みによる収入

3,498

4,411

 

少数株主への払戻による支出

740

40

 

優先株式等の償還等による支出

137,400

 

配当金の支払額

177,749

378,853

 

少数株主への配当金の支払額

61,561

69,399

 

自己株式の取得による支出

390,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

884

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

918,046

1,061,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

249,969

168,982

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

305,898

286,225

現金及び現金同等物の期首残高

3,692,657

3,998,556

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,998,556

※1 3,712,330