④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

623,798

647,871

 

減価償却費

105,743

103,817

 

減損損失

689

1,101

 

のれん償却額

7,177

8,353

 

持分法による投資損益(△は益)

13,549

16,751

 

貸倒引当金の増減(△)

84,678

74,765

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,561

6,006

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

99

59

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

12,261

40,022

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

650

107

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

89

9

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

807

637

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

24,352

1,095

 

資金運用収益

1,110,226

1,165,362

 

資金調達費用

233,573

261,658

 

有価証券関係損益(△)

95,187

134,856

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

1,317

7,502

 

為替差損益(△は益)

407,410

135,970

 

固定資産処分損益(△は益)

915

4,660

 

特定取引資産の純増(△)減

184,775

15,061

 

特定取引負債の純増減(△)

753,975

79,759

 

約定済未決済特定取引調整額

39,627

59,590

 

貸出金の純増(△)減

881,285

1,906,002

 

預金の純増減(△)

166,220

933,886

 

譲渡性預金の純増減(△)

980,244

2,207,415

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,637,338

267,341

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

5,263,525

5,688,960

 

コールローン等の純増(△)減

60,261

318,998

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

2,174,340

338,236

 

コールマネー等の純増減(△)

2,592,288

1,839,353

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

217,965

209,992

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

599,256

825,334

 

外国為替(資産)の純増(△)減

210,212

264,587

 

外国為替(負債)の純増減(△)

112,342

207,274

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

526,296

219,454

 

資金運用による収入

1,155,922

1,248,315

 

資金調達による支出

239,367

258,428

 

その他

475,366

480,134

 

小計

3,880,803

4,181,243

 

法人税等の支払額

222,914

221,575

 

法人税等の還付額

8,792

22,044

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,094,924

4,380,775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

74,020,788

46,750,027

 

有価証券の売却による収入

64,209,092

38,882,515

 

有価証券の償還による収入

14,093,374

12,617,858

 

金銭の信託の増加による支出

70,438

21,206

 

金銭の信託の減少による収入

145,731

 

有形固定資産の取得による支出

68,993

33,695

 

無形固定資産の取得による支出

71,404

61,545

 

有形固定資産の売却による収入

3,646

2,680

 

無形固定資産の売却による収入

31

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

23,155

34,341

 

その他

99

116

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,243,307

4,670,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

50,000

145,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

10,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

383

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

125,000

179,100

 

非支配株主からの払込みによる収入

745

1,490

 

非支配株主への払戻による支出

40

 

優先株式等の償還等による支出

7,400

 

配当金の支払額

138,645

239,467

 

非支配株主への配当金の支払額

37,221

34,014

 

自己株式の取得による支出

390,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

884

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

658,447

305,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,234

6,661

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

546,298

22,340

現金及び現金同等物の期首残高

3,998,556

3,712,330

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,452,257

※1 3,689,990