④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

126,399

114,824

 

減価償却費

15,394

15,725

 

減損損失

2,950

508

 

のれん償却額

458

531

 

持分法による投資損益(△は益)

4,851

5,853

 

貸倒引当金の増減(△)

9,464

4,476

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

321

20

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

54

50

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11,743

11,284

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

917

248

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

68

12

 

偶発損失引当金の増減(△)

5,288

600

 

資金運用収益

109,625

127,469

 

資金調達費用

29,618

36,312

 

有価証券関係損益(△)

5,875

174

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

250

113

 

為替差損益(△は益)

280,294

113,369

 

固定資産処分損益(△は益)

1,733

4

 

特定取引資産の純増(△)減

56,524

970

 

特定取引負債の純増減(△)

22,006

1,737

 

貸出金の純増(△)減

105,957

355,552

 

預金の純増減(△)

22,677

173,677

 

譲渡性預金の純増減(△)

450,069

815,890

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

218,990

63,431

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

102,680

16,209

 

コールローン等の純増(△)減

119,389

78,667

 

コールマネー等の純増減(△)

579,390

1,711,044

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

161,293

276,273

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,628,038

131,480

 

外国為替(資産)の純増(△)減

13,462

7,491

 

外国為替(負債)の純増減(△)

20

3,097

 

短期社債(負債)の純増減(△)

-

20,002

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

75,707

18,988

 

信託勘定借の純増減(△)

547,252

637,394

 

資金運用による収入

131,444

145,154

 

資金調達による支出

31,202

36,496

 

その他

59,452

18,879

 

小計

3,494,809

147,709

 

法人税等の支払額

25,316

53,817

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,469,493

201,526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

4,594,033

3,187,034

 

有価証券の売却による収入

3,535,156

3,736,674

 

有価証券の償還による収入

983,780

1,075,135

 

金銭の信託の増加による支出

400

230

 

金銭の信託の減少による収入

100

230

 

有形固定資産の取得による支出

2,883

12,216

 

有形固定資産の売却による収入

31

-

 

無形固定資産の取得による支出

11,881

12,917

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

853

-

 

その他

44

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

91,027

1,599,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入金の返済による支出

-

5,000

 

劣後特約付社債の償還による支出

30,000

2,000

 

配当金の支払額

24,967

35,472

 

非支配株主への配当金の支払額

4,396

3,952

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

174

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,363

46,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,496

159

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,340,598

1,351,354

現金及び現金同等物の期首残高

1,528,108

5,334,244

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

34,913

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,868,706

※1 6,720,512