⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当   社

短期社債

平成27年
1月8日~
平成28年
2月2日

79,995

[79,995]

126,993

[126,993]

 0.05~
 0.06

なし

平成27年
4月~
平成28年
7月

普通社債

平成24年
6月7日~
平成26年
9月3日

150,000

150,000

 0.22~
 0.51

なし

平成29年
6月~
平成33年
9月

米ドル建社債

平成26年
10月16日~
平成27年
10月19日

180,282

(USD 1,500,000千)

309,561

(USD 2,750,000千)

 1.60~
 2.65

なし

平成29年
10月~
平成32年
10月

ユーロ米ドル建
社債

平成25年
1月24日~
平成28年
1月27日

61,332

(USD 510,000千)

77,714

(USD 690,000千)

 1.18~
 2.15

なし

平成30年
1月~
平成33年
1月

ユーロ豪ドル建
社債

平成25年
1月24日~
平成28年
1月27日

54,320

(AUD 490,000千)

69,853

(AUD 720,000千)

 3.03~
 4.25

なし

平成30年
1月~
平成33年
1月

劣後社債

平成22年
3月2日~
平成24年
6月27日

230,000

230,000

 1.36~
 1.92

なし

平成32年
3月~
平成37年
10月

ユーロ円建
劣後社債

平成22年
4月27日

10,000

10,000

 2.61

なし

平成42年
4月26日

ユーロ円建
永久劣後社債

平成17年
5月26日

2,000

 1.93

なし

合計

―――

767,930

974,122

―――

――

―――

 

(注) 1.「利率」欄には、それぞれの社債において連結会社の各決算日現在で適用されている表面利率を記載しております。

2.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは外貨建社債の金額であります。

3.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは1年以内に償還が予定されている金額であります。

4.連結会社の各決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

金額(百万円)

126,993

127,084

120,208

199,896

209,939

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率(%)

返済期限

借用金

1,747,560

2,006,477

0.35

―――

 借入金

1,747,560

2,006,477

0.35

  平成27年1月~
  平成57年6月

  うちノンリコース借入金

337

1.42

 平成30年10月26日

リース債務

443

774

―――

  平成27年1月~
  平成35年2月

 

(注) 1.「平均利率」は、連結会社の各決算日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。

2.借入金には、期限の定めのない永久劣後特約付借入金50,000百万円を含んでおります。

3.連結会社の各決算日後5年以内における借入金及びリース債務の返済額は次のとおりであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

381,803

1,182

403,107

913,200

16,686

 うちノンリコース借入金       (百万円)

337

リース債務

(百万円)

169

172

167

64

57

 

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。

 

 

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率(%)

返済期限

コマーシャル・ペーパー

516,964

628,243

0.61

―――

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。

 

 

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。