④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,099,404

989,540

 

減価償却費

212,656

221,352

 

減損損失

11,011

5,778

 

のれん償却額

15,943

15,498

 

持分法による投資損益(△は益)

25,000

21,891

 

貸倒引当金の増減(△)

72,924

118,455

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,106

287

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

33

4

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

5,003

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

62,310

71,463

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,038

1,390

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

56

17

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

946

621

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

6,726

108,259

 

資金運用収益

2,323,774

2,435,290

 

資金調達費用

535,643

722,428

 

有価証券関係損益(△)

205,579

140,734

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

10,361

9,079

 

為替差損益(△は益)

972,403

204,957

 

固定資産処分損益(△は益)

11,006

10,734

 

特定取引資産の純増(△)減

501,055

688,224

 

特定取引負債の純増減(△)

616,234

1,201,866

 

約定済未決済特定取引調整額

63,757

31,359

 

貸出金の純増(△)減

4,202,947

5,186,201

 

預金の純増減(△)

7,388,315

7,564,819

 

譲渡性預金の純増減(△)

4,225,550

382,300

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

956,435

4,967,205

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

272,560

615,979

 

コールローン等の純増(△)減

123,246

64,210

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

105,091

5,271,053

 

コールマネー等の純増減(△)

703,927

5,712,409

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

12,679

130,570

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

476,449

1,144,793

 

外国為替(資産)の純増(△)減

392,549

261,835

 

外国為替(負債)の純増減(△)

578,595

12,640

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

171,238

758,333

 

資金運用による収入

2,386,627

2,497,647

 

資金調達による支出

529,531

708,610

 

その他

348,722

967,633

 

小計

1,736,784

7,121,866

 

法人税等の支払額

382,454

336,852

 

法人税等の還付額

27,945

15,018

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,382,275

6,800,032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

77,155,763

47,273,289

 

有価証券の売却による収入

54,055,807

31,627,922

 

有価証券の償還による収入

25,840,658

22,345,088

 

金銭の信託の増加による支出

21,206

16,310

 

金銭の信託の減少による収入

5,000

28,977

 

有形固定資産の取得による支出

78,894

87,688

 

無形固定資産の取得による支出

134,956

146,011

 

有形固定資産の売却による収入

35,288

29,431

 

無形固定資産の売却による収入

166

2,890

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

774

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

625

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

※2 34,341

2,761

 

その他

367

328

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,580,849

6,512,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

697,000

694,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

26,500

20,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による
収入

377

32,416

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による
支出

270,960

459,643

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,442

4,283

 

優先株式等の償還等による支出

468,956

 

配当金の支払額

426,817

451,517

 

非支配株主への配当金の支払額

59,539

51,683

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,996

721,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,277

27,386

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,800,851

12,564,365

現金及び現金同等物の期首残高

3,712,330

7,513,181

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

※3 8,698

現金及び現金同等物の期末残高

※1 7,513,181

※1 20,086,245