(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

926,759

738,440

 

減価償却費

145,348

150,111

 

減損損失

1,804

4,069

 

のれん償却額

8,886

7,427

 

持分法による投資損益(△は益)

144,680

113,940

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

79,850

102,259

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,974

15,375

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

245

139

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,153

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

53,334

51,275

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,306

2,919

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

136

145

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,837

2,075

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

43,794

1,180

 

資金運用収益

1,394,968

1,352,690

 

資金調達費用

318,627

377,622

 

有価証券関係損益(△)

123,142

136,713

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

7,621

5,047

 

為替差損益(△は益)

43,906

2,766,965

 

固定資産処分損益(△は益)

5,002

3,128

 

特定取引資産の純増(△)減

936,662

5,848,778

 

特定取引負債の純増減(△)

45,087

5,062,813

 

約定済未決済特定取引調整額

37,859

221,891

 

貸出金の純増(△)減

2,383,251

6,637,682

 

預金の純増減(△)

1,017,206

3,084,635

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,391,525

2,693,181

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

304,645

1,506,188

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

5,674,789

793,912

 

コールローン等の純増(△)減

872,432

1,944,582

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

2,094,223

1,066,799

 

コールマネー等の純増減(△)

473,826

421,432

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

569,826

726,809

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

928,407

1,769,931

 

外国為替(資産)の純増(△)減

257,847

240,411

 

外国為替(負債)の純増減(△)

227,287

341,856

 

短期社債(負債)の純増減(△)

23,793

231,506

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

105,624

16,696

 

信託勘定借の純増減(△)

637,394

5,194,744

 

資金運用による収入

1,508,379

1,465,647

 

資金調達による支出

318,323

378,395

 

その他

444,791

253,108

 

小計

4,179,346

8,658,426

 

法人税等の支払額

320,228

207,009

 

法人税等の還付額

34,157

15,463

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,465,416

8,466,881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

50,305,941

24,801,941

 

有価証券の売却による収入

42,831,768

14,119,365

 

有価証券の償還による収入

13,859,440

12,261,165

 

金銭の信託の増加による支出

141,108

406,347

 

金銭の信託の減少による収入

177,018

349,662

 

有形固定資産の取得による支出

53,354

62,932

 

無形固定資産の取得による支出

106,513

117,374

 

有形固定資産の売却による収入

2,681

12,285

 

無形固定資産の売却による収入

2,882

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

4,153

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,761

 

その他

554

686

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,263,436

1,354,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

38,000

31,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

48,000

36,500

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

145,383

254,687

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

195,400

252,037

 

非支配株主からの払込みによる収入

490

204

 

優先株式等の償還等による支出

330,560

 

配当金の支払額

126,230

124,103

 

非支配株主への配当金の支払額

55,739

45,425

 

自己株式の取得による支出

100,032

109,752

 

自己株式の売却による収入

0

3

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,362

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

0

 

その他

3

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

343,887

612,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,051

248,942

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,452,081

8,960,147

現金及び現金同等物の期首残高

9,990,035

18,763,856

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 11,442,117

※1 27,724,004