④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

529,349

539,577

 

減価償却費

103,927

108,657

 

減損損失

2,601

8,097

 

のれん償却額

6,890

7,839

 

持分法による投資損益(△は益)

9,997

18,251

 

貸倒引当金の増減(△)

98,851

108,691

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,367

6,120

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

63

82

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

445

68

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

41,863

43,717

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

257

1,030

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

85

108

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

580

739

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

44,580

6,773

 

資金運用収益

1,141,444

1,283,363

 

資金調達費用

307,876

474,477

 

有価証券関係損益(△)

100,822

114,088

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

5,117

5,779

 

為替差損益(△は益)

1,812,226

271,041

 

固定資産処分損益(△は益)

4,947

1,538

 

特定取引資産の純増(△)減

2,699

403,299

 

特定取引負債の純増減(△)

473,672

133,055

 

約定済未決済特定取引調整額

22,003

73,762

 

貸出金の純増(△)減

7,011,711

23,971

 

預金の純増減(△)

1,996,332

3,381,910

 

譲渡性預金の純増減(△)

2,372,166

119,192

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

2,126,009

937,438

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

585,020

832,673

 

コールローン等の純増(△)減

81,595

49,477

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

1,295,597

237,628

 

コールマネー等の純増減(△)

251,118

1,557,640

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

456,808

93,442

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,635,753

78,359

 

外国為替(資産)の純増(△)減

227,804

29,355

 

外国為替(負債)の純増減(△)

380,712

37,500

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

587,486

356,394

 

資金運用による収入

1,199,480

1,298,215

 

資金調達による支出

307,461

460,551

 

その他

321,739

1,154,760

 

小計

9,344,525

4,387,546

 

法人税等の支払額

157,894

112,461

 

法人税等の還付額

9,086

12,727

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,195,717

4,287,812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

19,625,727

31,478,790

 

有価証券の売却による収入

11,283,911

16,626,819

 

有価証券の償還による収入

9,910,959

16,580,902

 

金銭の信託の増加による支出

1

11,887

 

金銭の信託の減少による収入

14,066

9,520

 

有形固定資産の取得による支出

41,821

58,559

 

無形固定資産の取得による支出

71,035

64,396

 

有形固定資産の売却による収入

12,123

3,001

 

無形固定資産の売却による収入

2,882

697

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

2,761

 

その他

270

77

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,487,849

1,607,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

281,000

332,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

15,000

30,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による
収入

7

56,035

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による
支出

241,037

181,082

 

非支配株主からの払込みによる収入

101

2,182

 

非支配株主への払戻による支出

16

 

優先株式等の償還等による支出

330,560

 

配当金の支払額

266,884

178,828

 

非支配株主への配当金の支払額

32,540

15,735

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

604,913

15,444

現金及び現金同等物に係る換算差額

144,432

20,386

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,934,220

5,859,210

現金及び現金同等物の期首残高

7,513,181

20,086,245

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 17,447,401

※1 25,945,455