(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントごとの粗利益及び営業純益の金額に関する情報

前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

  (単位:百万円)

 

リテール
事業本部

法人
事業本部

国際
事業本部

受託財産
事業本部

顧客部門
小計

市場
事業本部

その他

合計

粗利益

284,760

228,889

305,447

41,903

820,856

207,730

14,582

1,014,004

経費

237,523

142,167

198,608

26,402

568,285

51,672

44,394

664,351

営業純益

47,237

86,721

106,838

15,500

252,570

156,058

58,976

349,652

 

(注) 1  一般企業の売上高に代えて、粗利益を記載しております。

2  粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおりま
す。

3 経費には、人件費及び物件費を含んでおります。

4 「法人事業本部」「国際事業本部」は、海外の日系取引に係る収益・費用(粗利益40,145百万円、経費
36,417百万円、営業純益3,727百万円)をそれぞれ計上しておりますが、「顧客部門小計」で同額を控除し
ております。

 

当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

  (単位:百万円)

 

リテール
事業本部

法人
事業本部

国際
事業本部

受託財産
事業本部

顧客部門
小計

市場
事業本部

その他

合計

粗利益

293,447

216,258

309,722

44,053

819,184

202,127

7,730

1,029,042

経費

235,409

144,224

212,936

28,062

582,402

55,292

46,245

683,940

営業純益

58,038

72,033

96,785

15,991

236,781

146,834

38,514

345,101

 

(注) 1  一般企業の売上高に代えて、粗利益を記載しております。

2  粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおりま
す。

3 経費には、人件費及び物件費を含んでおります。

4 「法人事業本部」「国際事業本部」は、海外の日系取引に係る収益・費用(粗利益44,297百万円、経費38,230百万円、営業純益6,066百万円)をそれぞれ計上しておりますが、「顧客部門小計」で同額を控除しております。

 

 

2 報告セグメントの営業純益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

営業純益

前第1四半期連結累計期間

当第1四半期連結累計期間

報告セグメント計

349,652

345,101

報告セグメント対象外の連結子会社の業務純益

13,711

5,868

一般貸倒引当金繰入額

△11,452

与信関係費用

△56,938

△59,378

貸倒引当金戻入益

18,792

償却債権取立益

12,865

20,500

株式等関係損益

1,710

24,266

持分法による投資損益

61,116

68,021

その他

△29,851

△25,695

四半期連結損益計算書の経常利益

340,812

397,476

 

 

3 報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結会計期間より、事業本部間の粗利益・経費の配賦方法を変更しており、報告セグメントの利益の算定方法を変更しております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の算定方法に基づき作成しております。

 

(金融商品関係)

前連結会計年度の末日に比して記載すべき著しい変動は認められません。

 

(有価証券関係)

   前連結会計年度の末日に比して記載すべき著しい変動は認められません。 

 

(金銭の信託関係)

   前連結会計年度の末日に比して記載すべき著しい変動は認められません。 

 

 

(デリバティブ取引関係)

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

 

(1) 通貨関連取引

   前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品取引所

通貨先物

552,865

△3,750

△3,750

店頭

通貨スワップ

57,568,038

△65,667

△65,667

為替予約

120,447,312

72,713

72,713

通貨オプション

15,290,877

14,445

59,351

合計

―――――

17,740

62,646

 

(注)  上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

なお、業種別監査委員会報告第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(平成14年7月29日 日本公認会計士協会。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

   当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品取引所

通貨先物

627,613

△1,323

△1,323

店頭

通貨スワップ

59,772,364

104,303

104,303

為替予約

116,110,131

43,835

43,835

通貨オプション

13,865,060

4,407

44,286

合計

―――――

151,221

191,100

 

(注)  上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、業種別監査委員会報告第25号等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

(2) 株式関連取引

   前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品取引所

株式指数先物

927,570

16,462

16,462

株式指数オプション

1,526,029

△29,893

7,146

店頭

有価証券店頭オプション

1,229,248

14,380

24,022

有価証券店頭指数等スワップ

596,888

20,484

20,484

有価証券店頭指数等先渡取引

69,583

△1,075

△1,075

合計

―――――

20,358

67,039

 

(注)  上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

      なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

   当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品取引所

株式指数先物

851,661

8,128

8,128

株式指数オプション

1,934,399

△26,736

11,898

店頭

有価証券店頭オプション

1,348,151

12,047

23,325

有価証券店頭指数等スワップ

744,067

13,886

13,886

有価証券店頭指数等先渡取引

28,694

905

905

合計

―――――

8,231

58,145

 

(注)  上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

      なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

(3) 債券関連取引

 前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品取引所

債券先物

1,113,861

3,583

3,583

債券先物オプション

1,053,852

△721

△121

店頭

債券店頭オプション

531,044

△149

△152

債券先渡契約

1,755,354

777

777

債券店頭スワップ

275,314

△2,626

△2,626

トータル・リターン・スワップ

237,243

10,223

10,223

合計

―――――

11,086

11,683

 

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

   なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

 当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品取引所

債券先物

1,612,797

6,159

6,159

債券先物オプション

4,161,602

2,262

3,155

店頭

債券店頭オプション

320,046

△59

△200

債券先渡契約

2,031,543

△1,897

△1,897

債券店頭スワップ

165,864

△3,019

△3,019

トータル・リターン・スワップ

228,918

1,034

1,034

合計

―――――

4,479

5,231

 

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

   なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

 

 

(4) クレジットデリバティブ取引

   前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

店頭

クレジット・デフォルト・
オプション

5,914,221

△2,181

△2,181

合計

―――――

△2,181

△2,181

 

(注)  上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

 

   当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

店頭

クレジット・デフォルト・
オプション

5,890,010

△1,239

△1,239

合計

―――――

△1,239

△1,239

 

(注)  上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

 

 

 

(1株当たり情報)

  1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)

(1) 1株当たり四半期純利益金額

13円76銭

21円58銭

 (算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円

188,924

289,025

  普通株主に帰属しない金額

百万円

普通株式に係る親会社株主に
帰属する四半期純利益

百万円

188,924

289,025

  普通株式の期中平均株式数

千株

13,721,696

13,389,288

(2) 潜在株式調整後1株当たり
    四半期純利益金額

 13円71銭

 21円50銭

 (算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額

百万円

△486

△1,098

    うち連結子会社等の潜在株式
    による調整額

百万円

△486

△1,098

  普通株式増加数

千株

16,765

711

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 


持分法適用関連会社の発行する
新株予約権
Morgan Stanley
ストック・オプション
・平成29年3月末現在個数
                     0百万個
 

 

 

 

(重要な後発事象)

1 自己株式の消却

当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において決議した会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を平成29年7月20日付で完了いたしました。

 

(1) 消却した理由      株主還元の充実、資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行を可能とするため
(2) 消却した株式の種類   当社普通株式
(3) 消却した株式の数    141,158,900株

(消却前の発行済株式総数に対する割合 1.00%)

(4) 消却実施日       平成29年7月20日