④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月 1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月 1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

843,651

812,419

 

減価償却費

220,839

219,370

 

減損損失

53,493

30,756

 

のれん償却額

16,368

16,344

 

持分法による投資損益(△は益)

25,456

14,401

 

貸倒引当金の増減(△)

142,118

85,474

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,527

3,373

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

17

18

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

293

364

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

74,172

40,922

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

424

1,051

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

50

15

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

77

267

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

5,824

53,852

 

資金運用収益

2,595,210

3,181,497

 

資金調達費用

1,008,988

1,574,913

 

有価証券関係損益(△)

105,819

155,040

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

1,193

563

 

為替差損益(△は益)

433,701

197,258

 

固定資産処分損益(△は益)

4,404

1,946

 

特定取引資産の純増(△)減

651,876

78,318

 

特定取引負債の純増減(△)

1,114,905

53,808

 

約定済未決済特定取引調整額

49,526

278,408

 

貸出金の純増(△)減

1,353,447

119,166

 

預金の純増減(△)

7,527,916

8,573,538

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,165,347

1,631,891

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

516,173

3,219,469

 

コールローン等の純増(△)減

1,516,866

7,366,008

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

1,147,703

4,441,508

 

コールマネー等の純増減(△)

2,924,116

4,750,817

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

250,111

56,403

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

2,621,767

5,727,786

 

外国為替(資産)の純増(△)減

828,866

771,379

 

外国為替(負債)の純増減(△)

28,151

255,482

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

650,441

563,731

 

資金運用による収入

2,632,706

3,201,491

 

資金調達による支出

994,204

1,528,609

 

その他

887,583

131,112

 

小計

10,564,601

10,826,207

 

法人税等の支払額

167,655

228,358

 

法人税等の還付額

28,885

18,107

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,425,832

10,615,956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月 1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月 1日

 至 2019年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

64,624,666

57,560,831

 

有価証券の売却による収入

27,565,799

28,835,551

 

有価証券の償還による収入

36,004,827

22,864,738

 

金銭の信託の増加による支出

25,290

20,830

 

金銭の信託の減少による収入

19,097

20,091

 

有形固定資産の取得による支出

133,308

96,440

 

無形固定資産の取得による支出

138,122

177,850

 

有形固定資産の売却による収入

8,041

9,025

 

無形固定資産の売却による収入

697

622

 

事業譲受による支出

※2 △1,750,558

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,106

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

1,329

 

その他

464

596

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,324,719

7,878,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

663,000

330,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

209,186

95,328

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による
収入

110,434

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による
支出

242,296

10,220

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,363

4,070

 

非支配株主への払戻による支出

16

 

優先株式等の償還等による支出

150,000

122,000

 

配当金の支払額

412,738

128,934

 

非支配株主への配当金の支払額

33,657

29,552

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

13,889

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

271,096

65,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

248,035

28,954

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,581,980

2,700,869

現金及び現金同等物の期首残高

49,105,070

57,688,651

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,600

現金及び現金同等物の期末残高

※1 57,688,651

※1 60,389,520