④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月 1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月 1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

812,419

340,391

 

減価償却費

219,370

237,942

 

減損損失

30,756

58,849

 

のれん償却額

16,344

384,542

 

持分法による投資損益(△は益)

14,401

2,468

 

貸倒引当金の増減(△)

85,474

11,873

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,373

6,867

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18

77

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

364

83

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

40,922

83,126

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,051

3,661

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15

10

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

267

628

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

53,852

48,269

 

資金運用収益

3,181,497

3,246,169

 

資金調達費用

1,574,913

1,641,147

 

有価証券関係損益(△)

155,040

539,562

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

563

7,779

 

為替差損益(△は益)

197,258

517,568

 

固定資産処分損益(△は益)

1,946

3,770

 

特定取引資産の純増(△)減

78,318

2,097,488

 

特定取引負債の純増減(△)

53,808

227,705

 

約定済未決済特定取引調整額

278,408

143,119

 

貸出金の純増(△)減

119,166

46,714

 

預金の純増減(△)

8,573,538

6,222,769

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,631,891

1,502,486

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

3,219,469

6,919,368

 

コールローン等の純増(△)減

7,366,008

8,198,975

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

4,441,508

132,863

 

コールマネー等の純増減(△)

4,750,817

3,053,539

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

56,403

147,421

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

5,727,786

62,399

 

外国為替(資産)の純増(△)減

771,379

503,700

 

外国為替(負債)の純増減(△)

255,482

6,218

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

563,731

52,807

 

資金運用による収入

3,201,491

3,337,921

 

資金調達による支出

1,528,609

1,647,616

 

その他

131,112

238,087

 

小計

10,826,207

6,614,394

 

法人税等の支払額

228,358

179,352

 

法人税等の還付額

18,107

55,381

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,615,956

6,490,423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月 1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月 1日

 至 2020年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

57,560,831

82,209,850

 

有価証券の売却による収入

28,835,551

59,148,419

 

有価証券の償還による収入

22,864,738

19,971,291

 

金銭の信託の増加による支出

20,830

23,413

 

金銭の信託の減少による収入

20,091

5,368

 

有形固定資産の取得による支出

96,440

72,409

 

無形固定資産の取得による支出

177,850

224,726

 

有形固定資産の売却による収入

9,025

42,221

 

無形固定資産の売却による収入

622

4,229

 

事業譲受による支出

※3 △1,750,558

※3 △559,561

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,106

※2 △255,077

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

58,701

 

その他

596

990

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,878,185

4,115,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

330,000

1,465,611

 

劣後特約付借入金の返済による支出

95,328

173,369

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

68,337

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

10,220

33,241

 

非支配株主からの払込みによる収入

4,070

6,021

 

優先株式等の償還等による支出

122,000

330,000

 

配当金の支払額

128,934

235,638

 

非支配株主への配当金の支払額

29,552

28,397

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

13,889

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,856

739,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,954

270,868

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,700,869

2,843,083

現金及び現金同等物の期首残高

57,688,651

60,389,520

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,368

現金及び現金同等物の期末残高

※1 60,389,520

※1 63,234,971