⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当 行

普通社債

2000年7月~

 2014年7月

142,000

[18,600]

123,400

[51,000]

0.35~

2.57

なし

2020年7月~

 2027年4月

米ドル建シニア社債

2013年2月~

 2015年9月

532,757

(USD 4,895,318千)

[108,822]

431,167

(USD 3,894,569千)

[83,033]

2.60~

4.70

なし

2020年9月~

 2044年3月

ユーロ米ドル建シニア社債

2015年1月~

  2020年10月

562,826

(USD 5,171,611千)

598,437

(USD 5,405,455千)

0.00~

2.44

なし

2020年4月~

  2050年10月

ユーロ建シニア社債

2015年3月11日

89,548

(EUR 749,046千)

97,288

(EUR 749,523千)

[97,288]

0.87

なし

2022年3月11日

ユーロユーロ建シニア社債

 2016年12月~

 2018年9月

18,530

(EUR 155,000千)

12,331

 (EUR 95,000千)

△0.32

~0.14

なし

2020年8月~

 2033年9月

ユーロ豪ドル建シニア社債

2017年3月17日

2,306

(AUD 34,902千)

3,095

(AUD 36,691千)

0.00

なし

2047年3月18日

人民元建シニア社債

2018年1月16日

15,310

(CNY 1,000,000千)

[15,310]

5.30

なし

2021年1月18日

劣後社債

2005年7月~

 2012年5月

491,000

[140,000]

351,000

[115,000]

1.31~

2.91

なし

2020年7月~

 2031年1月

※1

普通社債

2012年6月~

 2021年3月

868,597

(USD 3,311,869千)

(KHR 120,000,000千)

(THB 107,744,252千)

(IDR 13,468,450,000千)

 

[267,319]

626,480

(USD 3,314,281千)

(KHR 120,000,000千)

(THB 77,864,999千)

(IDR 8,406,810,000千)

(MYR 250,000千)

[222,485]

0.00~

10.25

※2

2020年1月~

  2026年10月

劣後社債

1997年8月~

  2020年12月

275,468

(USD 48,496千)

(THB 60,814,403千)

[834]

261,621

(USD 48,640千)

(THB 60,810,700千)

[2,606]

0.09~

10.92

なし

2020年6月~

 2036年9月

合計

2,998,345

2,504,821

 

(注) 1 ※1は連結子会社MUFG Americas Holdings Corporation、BTMU (Curacao) Holdings N.V.、MUFG Bank(Malaysia) Berhad、Bank of Ayudhya Public Company Limited、PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.等の発行した社債をまとめて記載しております。

2 ※2は連結子会社が発行した有担保の普通社債42銘柄が含まれております。当該銘柄以外は無担保であります。

3 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建社債の金額であります。

4 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

5 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

571,413

472,526

170,469

166,515

62,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率(%)

返済期限

借用金

30,521,462

36,814,266

0.50

 再割引手形

3,830

 借入金

30,517,632

36,814,266

0.50

    2020年1月~
    2040年12月

リース債務

114,418

102,537

      2020年4月~
      2048年8月

 

(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、一部の連結会社のファイナンス・リースは、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。

 

2 借入金には、期限の定めのない永久劣後特約付借入金を含んでおります。

 

3 借入金には、連結した特別目的会社のノンリコース債務を含んでおります。

 

4 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

 

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

借入金

11,177,283

1,384,295

1,686,016

17,137,082

580,644

リース債務

21,487

17,074

13,779

10,999

9,478

 

 

銀行業は預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

     (参考)

なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

  平均利率(%)

 返済期限

コマーシャル・ペーパー

1,530,833

883,258

0.17

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。
 
 

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。