④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月 1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月 1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

340,391

424,362

 

減価償却費

237,942

235,929

 

減損損失

58,849

23,472

 

のれん償却額

384,542

6,049

 

持分法による投資損益(△は益)

2,468

19,130

 

貸倒引当金の増減(△)

11,873

225,879

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,867

6,593

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

77

146

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

83

226

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

83,126

359,621

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,661

3,320

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10

48

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

628

156

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

48,269

10,497

 

資金運用収益

3,246,169

2,282,143

 

資金調達費用

1,641,147

683,194

 

有価証券関係損益(△)

539,562

221,388

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

7,779

33,442

 

為替差損益(△は益)

517,568

868,046

 

固定資産処分損益(△は益)

3,770

16,949

 

特定取引資産の純増(△)減

2,097,488

1,248,995

 

特定取引負債の純増減(△)

227,705

152,848

 

約定済未決済特定取引調整額

143,119

214,847

 

貸出金の純増(△)減

46,714

615,817

 

預金の純増減(△)

6,222,769

25,794,970

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,502,486

638,822

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

6,919,368

6,036,024

 

コールローン等の純増(△)減

8,198,975

10,322,696

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

132,863

28,858

 

コールマネー等の純増減(△)

3,053,539

8,917,606

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

147,421

647,222

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

62,399

18,591

 

外国為替(資産)の純増(△)減

503,700

148,825

 

外国為替(負債)の純増減(△)

6,218

187,164

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

52,807

238,466

 

資金運用による収入

3,337,921

2,327,111

 

資金調達による支出

1,647,616

746,459

 

その他

238,087

273,043

 

小計

6,614,394

33,377,491

 

法人税等の支払額

179,352

159,809

 

法人税等の還付額

55,381

17,088

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,490,423

33,234,771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月 1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月 1日

 至 2021年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

82,209,850

107,173,423

 

有価証券の売却による収入

59,148,419

59,847,663

 

有価証券の償還による収入

19,971,291

37,878,659

 

金銭の信託の増加による支出

23,413

37,972

 

金銭の信託の減少による収入

5,368

12,453

 

有形固定資産の取得による支出

72,409

82,621

 

無形固定資産の取得による支出

224,726

163,282

 

有形固定資産の売却による収入

42,221

31,581

 

無形固定資産の売却による収入

4,229

8,223

 

事業譲受による支出

※3 △559,561

520

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △255,077

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

58,701

 

その他

990

830

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,115,796

9,680,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

1,465,611

802,382

 

劣後特約付借入金の返済による支出

173,369

511,270

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

68,337

742

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

33,241

142,754

 

非支配株主からの払込みによる収入

6,021

6,430

 

非支配株主への払戻による支出

23

 

優先株式等の償還等による支出

330,000

 

配当金の支払額

235,638

278,863

 

非支配株主への配当金の支払額

28,397

6,203

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

739,323

126,285

現金及び現金同等物に係る換算差額

270,868

311,885

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,843,083

23,740,299

現金及び現金同等物の期首残高

60,389,520

63,234,971

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,368

現金及び現金同等物の期末残高

※1 63,234,971

※1 86,975,271