④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月 1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月 1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

424,362

742,283

 

減価償却費

235,929

236,112

 

減損損失

23,472

162,686

 

のれん償却額

6,049

6,550

 

持分法による投資損益(△は益)

19,130

25,038

 

貸倒引当金の増減(△)

225,879

99,655

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,593

5,633

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

146

95

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

226

1,038

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

359,621

79,876

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,320

709

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

48

28

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

156

329

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

10,497

22,634

 

資金運用収益

2,282,143

2,233,858

 

資金調達費用

683,194

484,386

 

有価証券関係損益(△)

221,388

207,079

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

33,442

10,299

 

為替差損益(△は益)

868,046

1,469,843

 

固定資産処分損益(△は益)

16,949

15,768

 

特定取引資産の純増(△)減

1,248,995

784,985

 

特定取引負債の純増減(△)

152,848

102,614

 

約定済未決済特定取引調整額

214,847

179,091

 

貸出金の純増(△)減

615,817

2,304,595

 

預金の純増減(△)

25,794,970

1,216,289

 

譲渡性預金の純増減(△)

638,822

1,716,892

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

6,036,024

719,832

 

コールローン等の純増(△)減

10,322,696

923,935

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

28,858

302,407

 

コールマネー等の純増減(△)

8,917,606

3,575,784

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

647,222

439,256

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

18,591

64,827

 

外国為替(資産)の純増(△)減

148,825

284,386

 

外国為替(負債)の純増減(△)

187,164

57,395

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

238,466

355,624

 

資金運用による収入

2,327,111

2,248,740

 

資金調達による支出

746,459

488,330

 

その他

273,043

139,090

 

小計

33,377,491

2,285,838

 

法人税等の支払額

159,809

185,513

 

法人税等の還付額

17,088

15,023

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,234,771

2,115,348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月 1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月 1日

 至 2022年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

107,173,423

83,360,144

 

有価証券の売却による収入

59,847,663

53,886,453

 

有価証券の償還による収入

37,878,659

29,864,580

 

金銭の信託の増加による支出

37,972

41,741

 

金銭の信託の減少による収入

12,453

16,281

 

有形固定資産の取得による支出

82,621

66,065

 

無形固定資産の取得による支出

163,282

166,507

 

有形固定資産の売却による収入

31,581

56,402

 

無形固定資産の売却による収入

8,223

1,277

 

事業譲渡による支出

※2 △724,428

 

事業譲受による支出

520

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,165

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,813

 

その他

830

862

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,680,070

533,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

802,382

1,578,967

 

劣後特約付借入金の返済による支出

511,270

1,270,415

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

742

38,239

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

142,754

156,163

 

非支配株主からの払込みによる収入

6,430

4,973

 

非支配株主への払戻による支出

23

 

配当金の支払額

278,863

365,067

 

非支配株主への配当金の支払額

6,203

9,040

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

43

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,285

178,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

311,885

1,015,089

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

23,740,299

2,418,781

現金及び現金同等物の期首残高

63,234,971

86,975,271

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

30

現金及び現金同等物の期末残高

※1 86,975,271

※1 89,394,022