④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月 1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月 1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

742,283

871,073

 

減価償却費

236,112

200,127

 

減損損失

162,686

6,925

 

のれん償却額

6,550

7,551

 

持分法による投資損益(△は益)

25,038

36,824

 

年金バイアウトに伴う損失

78,111

 

貸倒引当金の増減(△)

99,655

40,142

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,633

67,991

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

95

1,833

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,038

44

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

79,876

16,286

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

709

641

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

28

35

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

329

537

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

22,634

23,252

 

資金運用収益

2,233,858

4,314,142

 

資金調達費用

484,386

1,907,020

 

有価証券関係損益(△)

207,079

257,763

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

10,299

7,688

 

為替差損益(△は益)

1,469,843

960,729

 

固定資産処分損益(△は益)

15,768

384

 

特定取引資産の純増(△)減

784,985

1,073,131

 

特定取引負債の純増減(△)

102,614

125,830

 

約定済未決済特定取引調整額

179,091

318,303

 

貸出金の純増(△)減

2,304,595

4,633,748

 

預金の純増減(△)

1,216,289

6,880,140

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,716,892

1,195,089

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

719,832

5,087,134

 

コールローン等の純増(△)減

923,935

1,059,912

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

302,407

303,035

 

コールマネー等の純増減(△)

3,575,784

14,471,286

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

439,256

581,589

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

64,827

47,151

 

外国為替(資産)の純増(△)減

284,386

43,806

 

外国為替(負債)の純増減(△)

57,395

440,610

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

355,624

83,076

 

資金運用による収入

2,248,740

3,954,522

 

資金調達による支出

488,330

1,664,842

 

その他

139,090

12,343

 

小計

2,285,838

12,953,204

 

法人税等の支払額

185,513

391,317

 

法人税等の還付額

15,023

54,959

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,115,348

12,616,846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月 1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月 1日

 至 2023年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

83,360,144

91,247,362

 

有価証券の売却による収入

53,886,453

49,831,006

 

有価証券の償還による収入

29,864,580

31,133,955

 

金銭の信託の増加による支出

41,741

78,327

 

金銭の信託の減少による収入

16,281

78,219

 

有形固定資産の取得による支出

66,065

57,431

 

無形固定資産の取得による支出

166,507

154,606

 

有形固定資産の売却による収入

56,402

28,801

 

無形固定資産の売却による収入

1,277

176

 

事業譲渡による支出

※3 △724,428

 

事業譲受による支出

30

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,165

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※2 △1,784,755

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,813

 

その他

862

1,998

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

533,106

12,252,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

1,578,967

3,285,751

 

劣後特約付借入金の返済による支出

1,270,415

1,359,613

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

38,239

123,501

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

156,163

181,808

 

非支配株主からの払込みによる収入

4,973

1,855

 

配当金の支払額

365,067

336,415

 

非支配株主への配当金の支払額

9,040

7,936

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

43

373

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

178,550

1,524,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,015,089

735,121

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,418,781

2,624,577

現金及び現金同等物の期首残高

86,975,271

89,394,022

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

1,900

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

30

現金及び現金同等物の期末残高

※1 89,394,022

※1 92,016,699