④ 【附属明細表】
当事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却 累計額又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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―
|
―
|
―
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621,849
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446,405
|
20,042
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175,443
|
土地
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―
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―
|
―
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(254,245) 458,577
|
―
|
―
|
458,577
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
13,217
|
8,834
|
1,354
|
4,383
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
18,868
|
―
|
―
|
18,868
|
その他の有形固定資産
|
―
|
―
|
―
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(△0) 265,328
|
222,783
|
14,074
|
42,544
|
有形固定資産計
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―
|
―
|
―
|
1,377,840
|
678,023
|
35,471
|
699,817
|
無形固定資産
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|
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|
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|
|
ソフトウエア
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―
|
―
|
―
|
1,708,114
|
1,425,171
|
91,281
|
282,943
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
49,515
|
9,268
|
2,451
|
40,246
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
131,164
|
216
|
12
|
130,947
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
1,888,793
|
1,434,656
|
93,746
|
454,137
|
(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、
「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高の( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日
法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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(△7,357) 657,391
|
663,704
|
138,013
|
541,974
|
641,107
|
一般貸倒引当金
|
(△3,557) 327,910
|
392,851
|
―
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341,992
|
378,769
|
個別貸倒引当金
|
(△3,800) 292,126
|
238,688
|
138,013
|
162,628
|
230,172
|
うち非居住者 向け債権分
|
(△3,800) 73,601
|
100,373
|
1,960
|
80,155
|
91,858
|
特定海外債権引当 勘定
|
37,353
|
32,165
|
―
|
37,353
|
32,165
|
賞与引当金
|
30,459
|
71,830
|
30,459
|
―
|
71,830
|
役員賞与引当金
|
153
|
148
|
153
|
―
|
148
|
株式給付引当金
|
3,749
|
3,705
|
1,102
|
2,647
|
3,705
|
ポイント引当金
|
1,166
|
1,174
|
801
|
364
|
1,174
|
偶発損失引当金
|
(416) 87,113
|
82,538
|
6,614
|
91,680
|
71,357
|
計
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(△6,941) 780,033
|
823,102
|
177,144
|
636,666
|
789,324
|
(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額
特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額
株式給付引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
3 貸倒引当金、賞与引当金及び偶発損失引当金の当期増加額には、MUFG Union Bank,N.A.からの一部事業の譲受による移管額59,673百万円を含んでおります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
43,031
|
139,539
|
42,125
|
906
|
139,539
|
未払法人税等
|
21,886
|
137,468
|
21,886
|
―
|
137,468
|
未払事業税
|
21,145
|
2,071
|
20,238
|
906
|
2,071
|