④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

125,669

821,484

 

減価償却費

98,012

104,166

 

減損損失

4,149

22,147

 

のれん償却額

3,749

2,917

 

持分法による投資損益(△は益)

23,118

22,320

 

貸倒引当金の増減(△)

106,869

71,665

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,106

39,799

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,405

1,839

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

224

271

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

26,122

17,257

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

588

1,774

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

31

8

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

18

1,238

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

32,465

6,850

 

資金運用収益

1,843,075

2,883,045

 

資金調達費用

567,609

1,817,421

 

有価証券関係損益(△)

633,983

73,181

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

4,913

3,280

 

為替差損益(△は益)

2,125,088

2,132,645

 

固定資産処分損益(△は益)

1,413

2,040

 

特定取引資産の純増(△)減

2,518,100

1,340,751

 

特定取引負債の純増減(△)

1,725,829

1,021,243

 

約定済未決済特定取引調整額

221,900

320,730

 

貸出金の純増(△)減

6,794,138

3,643,483

 

預金の純増減(△)

2,328,660

2,288,219

 

譲渡性預金の純増減(△)

2,130,968

1,281,075

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

7,330,266

113,470

 

コールローン等の純増(△)減

1,488,105

311,139

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

406,174

181,327

 

コールマネー等の純増減(△)

8,386,363

9,523,768

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

847,911

1,008,976

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

108,443

176,663

 

外国為替(資産)の純増(△)減

96,296

457,532

 

外国為替(負債)の純増減(△)

177,301

148,550

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

3,920

283,242

 

資金運用による収入

1,802,785

2,799,579

 

資金調達による支出

463,871

1,750,062

 

その他

311,677

596,739

 

小計

3,168,968

11,344,900

 

法人税等の支払額

237,367

337,702

 

法人税等の還付額

18,343

38,816

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,387,991

11,643,786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

44,594,786

37,260,720

 

有価証券の売却による収入

24,503,118

30,295,714

 

有価証券の償還による収入

16,268,508

12,872,154

 

金銭の信託の増加による支出

77,919

1,759

 

金銭の信託の減少による収入

75,732

1,594

 

有形固定資産の取得による支出

25,342

25,333

 

無形固定資産の取得による支出

72,712

86,453

 

有形固定資産の売却による収入

12,719

16,402

 

無形固定資産の売却による収入

12

28

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

79,841

 

その他

1,269

592

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,911,939

5,731,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

2,299,206

1,261,950

 

劣後特約付借入金の返済による支出

666,341

907,679

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

1,926

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

60,128

141

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,305

2,044

 

配当金の支払額

336,415

69,654

 

非支配株主への配当金の支払額

5,390

5,192

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

373

1,592

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,233,788

279,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,441,277

1,586,872

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,624,864

4,045,984

現金及び現金同等物の期首残高

89,394,022

92,016,699

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,595

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

1,925

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 84,767,232

※1 87,975,310