④ 【附属明細表】
当事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却 累計額又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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―
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―
|
―
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636,946
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466,774
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25,540
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170,171
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土地
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―
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―
|
―
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(245,384) 449,937
|
―
|
―
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449,937
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
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15,138
|
10,862
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1,290
|
4,275
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
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16,831
|
―
|
―
|
16,831
|
その他の有形固定資産
|
―
|
―
|
―
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(△0) 275,553
|
228,016
|
15,449
|
47,536
|
有形固定資産計
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―
|
―
|
―
|
1,394,406
|
705,654
|
42,280
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688,751
|
無形固定資産
|
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|
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|
|
|
|
ソフトウエア
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―
|
―
|
―
|
1,841,915
|
1,559,090
|
104,976
|
282,824
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
52,795
|
13,706
|
3,830
|
39,088
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
171,829
|
226
|
11
|
171,602
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
2,066,539
|
1,573,023
|
108,819
|
493,516
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(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、
「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高の( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日
法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
(△16,614) 657,722
|
841,518
|
31,670
|
626,051
|
841,518
|
一般貸倒引当金
|
(△5,347) 384,117
|
373,001
|
―
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384,117
|
373,001
|
個別貸倒引当金
|
(△11,267) 241,439
|
447,104
|
31,670
|
209,768
|
447,104
|
うち非居住者 向け債権分
|
(△11,267) 103,125
|
357,504
|
4,268
|
98,857
|
357,504
|
特定海外債権引当 勘定
|
32,165
|
21,412
|
―
|
32,165
|
21,412
|
賞与引当金
|
(△5,113) 76,944
|
85,950
|
76,944
|
―
|
85,950
|
役員賞与引当金
|
148
|
148
|
148
|
―
|
148
|
株式給付引当金
|
3,705
|
4,597
|
910
|
2,795
|
4,597
|
ポイント引当金
|
1,174
|
―
|
1,174
|
―
|
―
|
偶発損失引当金
|
(△784) 72,141
|
73,000
|
12,095
|
60,046
|
73,000
|
計
|
(△22,512) 811,837
|
1,005,214
|
122,944
|
688,892
|
1,005,214
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(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額
特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額
株式給付引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
139,539
|
62,397
|
138,804
|
734
|
62,397
|
未払法人税等
|
137,468
|
58,415
|
137,468
|
―
|
58,415
|
未払事業税
|
2,071
|
3,982
|
1,336
|
734
|
3,982
|