④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月 1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月 1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

871,073

1,328,591

 

減価償却費

200,127

214,057

 

減損損失

6,925

24,059

 

のれん償却額

7,551

8,479

 

持分法による投資損益(△は益)

36,824

39,203

 

年金バイアウトに伴う損失

78,111

 

貸倒引当金の増減(△)

40,142

213,372

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

67,991

21,112

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,833

1,263

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

44

891

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16,286

444,742

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

641

7,562

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

35

44

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

537

1,333

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

23,252

3,049

 

資金運用収益

4,314,142

6,007,186

 

資金調達費用

1,907,020

3,862,170

 

有価証券関係損益(△)

257,763

90,635

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

7,688

8,016

 

為替差損益(△は益)

960,729

2,688,689

 

固定資産処分損益(△は益)

384

2,373

 

特定取引資産の純増(△)減

1,073,131

389,370

 

特定取引負債の純増減(△)

125,830

578,077

 

約定済未決済特定取引調整額

318,303

339,295

 

貸出金の純増(△)減

4,633,748

6,933,234

 

預金の純増減(△)

6,880,140

7,772,804

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,195,089

2,192,913

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

5,087,134

602,333

 

コールローン等の純増(△)減

1,059,912

1,666,352

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

303,035

138,189

 

コールマネー等の純増減(△)

14,471,286

8,561,411

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

581,589

972,620

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

47,151

138,395

 

外国為替(資産)の純増(△)減

43,806

140,396

 

外国為替(負債)の純増減(△)

440,610

797,769

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

83,076

321,572

 

資金運用による収入

3,954,522

5,801,158

 

資金調達による支出

1,664,842

3,720,402

 

その他

12,343

647,023

 

小計

12,953,204

7,680,718

 

法人税等の支払額

391,317

573,972

 

法人税等の還付額

54,959

56,066

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,616,846

8,198,624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月 1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月 1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

91,247,362

77,387,814

 

有価証券の売却による収入

49,831,006

53,875,134

 

有価証券の償還による収入

31,133,955

28,724,294

 

金銭の信託の増加による支出

78,327

10,069

 

金銭の信託の減少による収入

78,219

9,928

 

有形固定資産の取得による支出

57,431

71,749

 

無形固定資産の取得による支出

154,606

173,207

 

有形固定資産の売却による収入

28,801

44,225

 

無形固定資産の売却による収入

176

28

 

事業譲受による支出

30

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △163,662

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※3 △1,784,755

 

その他

1,998

1,180

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,252,351

4,845,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

3,285,751

1,688,702

 

劣後特約付借入金の返済による支出

1,359,613

1,494,989

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

123,501

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

181,808

290

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,855

2,064

 

配当金の支払額

336,415

479,181

 

非支配株主への配当金の支払額

7,936

8,757

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

373

1,592

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,524,960

294,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

735,121

1,767,827

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,624,577

1,878,913

現金及び現金同等物の期首残高

89,394,022

92,016,699

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,595

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

1,900

現金及び現金同等物の期末残高

※1 92,016,699

※1 90,142,381